prečítala som už veľa príspevkov ohľadom rozdielov v porovnaní súvahy s výkazom ziskov a strát. Mne to robí rozdiel 7339,--Sk, a neviem kde ten rozdiel vznikol. Vo väčšine príspevkov sa popísalo, že to môže byť nezaúčtovaním alebo zlým zaúčtovaním HV z min. roku. My sme mali HV po zdanení 8154,--Sk (boli sme len začínajúca s.r.o.), zaúčtovala som to 701/431. Teraz naozaj neviem, kde inde by mohol byť ten môj rozdiel. Ak máte niekto skúsenosti v takomto prípade, a bolo to niekde inde ako v zaúčtovaní HV, poprosila by som o rady.
Tu sa rieši tiež niečo podobné. Zadávateľka pracuje s programom Pohoda.
http://www.porada.sk/t24704-p4-uzavierka-roka.html
Do tvojho účtovníctva nevidíme, treba trošku doplniť informácie.
HV za r. 2006 bol zisk, alebo strata?
Účtovníctvo vedieš ručne alebo máš program - aký?
Zostatky na ostatných účtoch súhlasia s operatívnou evidenciou? Inventúra zostatkov na účtoch je urobená?
HV je rozdiel rozdiel sumy účtov triedy 5 a 6; správny údaj máš v súvahe? alebo vo výsledovke?,
HV sa neúčtuje, účtuje sa len rozdelenie HV po schválení účtovnej závierky (t.j. za r.2006).