ZuzanaP
Presne tak, takže by som si mala zostatok z 211 001 preúčtovať na 211 002? Ak si dám prehľady - kniha AE - účet 211, tak v súčtoch mám:
účtovná: MD 11940,30, D 2845,08, rozdiel 9095,22
SKK: MD 223653, D nič, rozdiel nič
EUR: MD 4483,19 (vklady počas r. 2009), D 2845,08, rozdiel 1638,11
NIE, nič nepreúčtovávaš. V r. 2009 máš:
- tuzemskú pokladňu, t.j. euro-pokladňu, t.j. fyzicky máš v pokladni eurá ! a o ich pohybe účtuješ. Vyrozumela som, že si 31.12.08 nemala k. zostatok, teda ani 1.1.09 nemáš poč. zostatok; takže ako prvý doklad zaúčtuješ príjem eur, až potom môžeš účtovať výdaje eur (ako peňaženka, keď v nej nič nie je, nemôžeš nič vydať);
- valutovú pokladňu, t.j. tú, v ktorej si mala 31.12.08 zostatok SK , aj 1.1.09 máš v nej poč. zostatok Sk (len v HK ich máš prepočítané na eurá, lebo už účtujeme v eurách); na túto pokladňu máš účet 211-001 , rovnako na tomto účte máš v HK sumu SKK prepočítanú na eurá; v roku 2009 nič s tým nerobíš, len pokračuješ v účtovaní o mene SKK (kým neprídeš na nulu v pokladni) a tento účet sa ti v januári vynuluje.
Pohyby v tuzemskej pokladnici , t.j. eur účtuješ na 211-002.
Skontroluj si všetko, či máš zaúčtované pokladničné doklady na správnych analytických účtoch.
Rovnako si skontroluj všetky nastavenia pre euro-pokladňu, t.j. tuzemskú, kde sa uvádza číslo účtu (písala som ti o tom predtým).