Dobrý deň, nahadzujem ručne počiatočné stavy v tomto roku, ale po vytlačení Hlavnej knihy analytickej evidencie, mi tam ZS nehodí tú čiastku, kt. som nahodila, ale (v závislosti od aktív alebo pasív) mi začiatočný stav nahodený zráta + s MD stranou z MINULÉHO ROKU - D strana z MINULÉHO ROKU a tento stav mi uvedenie v hlavnej knihe ako začiatočný. A pritom ked si vyhodím počiatočný účet súvahový, tam sú stavy správne. Nemôže zato prepojenie pri firme uvedené také isté ako v roku 2010? Alebo mi bude vedieť niekto poradiť, ako mám postupovať. Keď dám kontrolu vyhodí mi rozdiel a pri každom účte veta: "sumy v strediskách nesúhlasia so sumou vo firme", pritom strediská mám nulové. Ako ďalej????????

posúvam....................

Mám dojem, že nahadzuješ PS tam, kde už sú. Máš prevod minulého roka? Prečo tam vôbec tie PS nahadzuješ?

účto nám robila externá účtovníčka, prevod spravený do r. 2011 nebol, ale práve ma napadá, že tam boli nahodené stavy počiatočné roku 2010. Že by to nahrávala do účtovníctva s prevedenými zostatkami 2010??????????????? A preto mi to aj zrátava?????? Ako to opraviť?????

Čo tam vlastne je zaúčtované? Sú tam aj knihy faktúr? Pretože ak tam sú údaje, nemôžeš tam nahadzovať PS, pravdepodobne je tam urobený ročný prevod a počiatočné hodnoty tam sú. Skontroluj všetky účty, či sedia stavy a tak isto záväzky a pohľadávky. Ak PS súhlasia a súhlasia aj záväzky a pohľadávky, tak už nič nenahadzuj a začni účtovať. Ak si ale chceš sama nahodiť všetko, musíš si otvoriť novú firmu, nie kopírovať starú a nahodiť PS, ale aj knihy faktúr podľa vytlačených výstupov z minulého roka.

áno, obnovila som zálohu a prešla som stavy, ako mi súbor poslala externá účtovníčka, asi to bude prevod z roku 2010, pretože ZS mi sedia s rokom 2010. Externá účtovníčka všetko nahrávala v roku s prevodom 2010, ako sa to dá prosím opraviť???? Ak sa to dá nejako vôbec. Pretože ani ona nevie v MRP pracovať.......

Nedalo by sa to opraviť, pri otvorení fy, kde by som zrušila prepojenie na fy 2010???

Ako to myslíš, že sedia s rokom 2010, vyjadri sa presne. Stavy k 1. 1. 2011 sedia k stavom k 31. 12. 2010? Ak áno, tak tam nie je čo opravovať. Treba ich len odsúhlasiť so skutočnosťou a až prípadné rozdiely opraviť.

Nie asi som sa zle vyjadrila stav v MRP k 1.1.2011 by mal byť zostatok 31.12.2010(ako píšeš) avšak je tam k ZS 1.1.2010.OPRAVILA som tento údaj v počiatočných stavoch - ZS 1.1.2011 a po oprave pripočíta obraty MD, D z roku 2010. A po vytlačení hlavnej knihy mi tento ZZ ukáže.Môže byť že ona všetko nahrávala do roku 2010?!!!!!!!!!!!!!! Asi to tak bude, však? A účtovný rok je označený 2011. Neviem, či som to správne vysvetlila alebo či sa dá pochopiť, čo sa snažím vysvetliť. Proste, že ona to nahrávala do fy s ročným prevodom 2010. Dá sa to nejako stiahnúť( údaje roku 2011), keby som urobila prevod do roku 2011????

Ešte to môže byť tak, že to vôbec nie je rok 2011, ale 2010 a iba je označený ako 2011.Alebo tam bol r. 2010 a pokračovala rokom 2011 bez uzávierky. Ťažko povedať. Ak máš k dispozícii účtovnú závierku r. 2010 a aj stavy účtov, skús skopírovať firmu a v kópii skús urobiť ročnú závierku k 31. 12. 2010. Mala by si mať potom na účtoch PS r. 2011, ktoré si musíš odkontrolovať, či sedia. Ak by sedeli, zostali by tam aj zápisy roka 2011, ktoré by som všetky odkontrolovala. Alebo potom tak ako som písala vyššie, treba otvoriť novú firmu a všetko od začiatku nahodiť - PS + záväzky a pohľadávky.