Jasné, dík. Myslím že Zita5 to pekne rozpísala. Takže keď tomu teraz už konečne rozumiem, keď mi dôjde zálohová (preddavková) faktúra, zaevidujem ju do evidencie záväzkov, zaúčtujem ju ako VNZD ako úhradu bankou alebo pokladňou a keď mi príde ostrá (originál) faktúrka, tak ju interným dokladom zaúčtujem do VOZD a priložím k originál fa. Neopravujem ani tie čísla faktúry z preddavkovej na originál v evidencii záväzkov.
Skúste sa pozrieť či to takto môžem robiť.

Je to dosť dôležité, od kedy takto objednávam stravné lístky, neviem sa z toho vysomáriť.
Ďakujem.

Kelis

Ahojte milí poraďáci,

a tak mi ešte napadlo. Nemôžem zaúčtovať riadne prijatú preddavkovú faktúru do VOZD do prevádzkovej réžie (predplatné odborného časopisu) urobiť úhradu (VS je číslo predd. fa) a keď dôjde originál fa, tak ju len priložím k tej preddavkovej a neúčtujem ju.
Nemôže to byť tak???
Please, please, please odpovedzte mi.

Nemôžeš, veď čo keby Ti riadna FA neprišla? Dostaneš kontrolu, vyhodia Ti to a ešte máš pokutu, že si si uznala výdavky, na ktoré nemáš nárok. VOZD môžu byť FA až s nápisom daňový doklad.

A čo ak je na preddavkovej fakture taktiez uvedene DANOVY DOKLAD ??! A na FA je potom napisane vyuctovanie k zalohovej fakture zo dna... Inak su bobe uplne rovnake... MAM MOMENTALNE TAKYTO PROBLEM a v tejto teme som to nasiel, az tento posledny prispevok ma zase poplietol...

na žiadnom doklade nemusí byť napísané daňový doklad
/platilo a už neplatí, dnes zákon pozná pojem faktúra napr./
Už vôbec nie je daňovým dokladom v pravom slova zmysle preddavková faktúra, ktorá je vystavená len pre účel prijatia platby a na tejto ani nemá byť rozpis DPH.
Malo by byť:
1. preddavková faktúra /zálohová/ bez rozpisu DPH
2. Faktúra na základe prijatej platby s rozpisom DPH /z hľadiska účtovného stále zálohová/
3. Súhrnná faktúra/ konečná , vyúčtovacia, ostrá/, ktorá sa vystaví na celý objem dodávky tovaru alebo služby a na tejto sa vykoná odpočet ntto a DPH z faktúry podľa bodu 2 a až o tejto faktúre sa účtuje v účtovníctve.

Ak je dodávka tovaru, resp. služby a prijatá platba v tom istom mesiaci faktúru podľa bodu bod. 2 nie je potrebné vystavovať.

Nie som platcon DPH... Preddavková faktúra bola uhradená na tri-krát a samozrejme po poslednej splatke bola vystavena "ostra" faktura... Viete mi prosim poradit, ako toto vsetko spravne zauctovat...

Neviem ako v Alfe, či Ti ide o to, ale
úhrada preddavkovej 314/221 /všetky tri splátky/-kniha záväzkov
ostrá 5XX/321
odpočet zálohy 314/321

Všetky úhrady na základe preddavkovej faktúry zaúčtovať ako VNZD.
"Ostrú" faktúru zaevidovať do záväzkov.
Interným dokladom zúčtovať - vyrovnanie záväzku "ostrej" faktúry - VOZD a interným dokladom vystornovať platby z VNZD.

evina & Zuzka dakujem Vam, idem sa to pokusit takto urobit... :-)

este mala otazocka, ako vystornujem internym dokladom platby z VNZD ??? A potom uz asi nebude svietit ze je to uhradene 2-krat, vask?! Estre raz krasne dakujem... Som v zaciatkoch...

Buď urobíš interný doklad výdavkový s mínusovým zápisom alebo vystavíš interný doklad príjmový a dáš PNZD. Určite to nebudeš mať 2x uhradené.

Vopred sa ospravedlnujem, ak sa to netyka temy...Moj problem je:

Mozem (musim?) debatovanym sposobom "preddavok-ostra faktura" zauctovat aj nakup odbornych knih z elektronickeho obchodu, kde som platil elektronicky hned pri vytvoreni objednavky cez tatraPay dna 3.2.2008 (teda neexistuje preddavkova faktura, len vypis z bankoveho uctu)?

19.3.2008 mi dosla ostra faktura (spolu s knihami), na ktorej je okrem ineho:
sposob platby: TatraPay
Datum vystavenia: 14.2.2008
celkova fakturovana suma: 1000 Sk
uhradene zalohou 3.2.2008: -1000 Sk
k uhrade: 0 Sk

Dobrý deň. Chcela by som poprosiť o radu.
Vystavila som zálohovú faktúru, tá bola uhradená, keďže realizácia nebola, do 15 dní som vystavila daňový doklad k zálohovej faktúre.
Potom prebehla čiastočná realizácia, šéf odo mňa chce vystavenie faktúry, na čiastočné plnenie.
Teraz ale neviem, čo by táto faktúra mala obsahovať, program Alfa mi to vygeneroval takto:
realizácia 350 €
+ 20 % DPH 70€
Celková suma faktúry 420 €
Na spodnej časti faktúry:
Záloha 1700 €
K úhrade - 1280 €

Neviem či by tam nemalo byť vypísané k úhrade 0 aby neprišlo k opätovnej úhrade.
Čo by malo byť napísané v texte - čiastočná realizácia uhradená zo zálohovej platby?
Ako potom pridať ďalšie čiastkové realizácie do programu?
Dúfam, sa to dá pochopiť. Vopred ďakujem za odpoveď