Tiež tlačím bez rozpisu. Doklady ktoré tvoria konečný stav jednotlivých účtov, mám zaznamenané v inventarizácií.

to mi potom vytlačí len súčty analyt. účtov, ako mi vychádzajú v súvahe a vo výsledovke. Ako robíš inventarizáciu účtov?

Ja tlačím položkovú hlavnú knihu a takú aj chceli pri mojej poslednej kontrole.

položková znamená, rozpísané aj analytické účty po dokladoch?

a na koľko strán ti to vychádza?

Mám skontrolované všetko, zaúčtované, vytlačenú súvahu a výsledovku pred zdanením, neviem, čo by som mala ešte tlačiť a kontrolovať, účty v súvahe mi sedia, takže by som mohla vypísať DP PO, potom zaúčtovať daň a vytlačiť zostavy po zdanení.

Šťastná to žena, povedala by babička Vyplň daňové, vytlač /nezabudni na odpočitateľné a pripočítateľné položky ak máš/ daj si kávu a oddychuj

ešte budem musieť vypísať súvahu, výkaz ziskov a strát, môžeš mi poradiť čo ešte tlačiť okrem tej hlavnej knihy? No a už mám po káve, dala som uskutočniť uzávierku a vypísalo mi nevyrovnaná rozdiel v svahe -0,01, no a čo teraz, kde hľadať, keď všetky zostavy sedia? A môžeš mi poradiť ako sa robí inventúra účtov? či len vytlačím pohyby na účtoch a okontrolujem? dík

Je možné, že ten rozdiel je už v začiatočnom účte súvahovom /701/, teda sa ťahá z minulosti. Skontroluj najprv ten...
Ak si písala, že Ti súvaha sedí, predpokladám, že zostatky účtov /najmä tých, ktoré podliehajú inventarizácii/ sú o.k. Veľa závisí aj od softu. Môj umožňuje vytlačiť Inventarizáciu niektorých účtov priamo /zo saldokonta/, napr. vytlačím tak inv. účtu 321, kde sú všetky záväzky neuhradené k 31.12.2008, t.j. z čoho pozostáva zostatok na tomto účte, dtto 311. Na inventarizáciu účtov sú i tu na POrade v dokumentoch tabuľky, môžeš podľa toho , t.j.- dosadím do inventarizácie účtovný a skutočný stav účtu a zostatok doložím, ako píšem vyššie....účet 331 rekapituláciou, z ktorej vyplýva čistý príjem /zaplatený až v januári/ zamestnancom za 12. mesiac, at(d. atď....niekedy je z toho pekná knižočka.

práveže to nebude z minulosti, lebo vždy mi vypísalo, že uzávierka vyrovnaná, teraz fakt neviem, či hľadať niekoľko hodín chybu ale neviem, kde, keď mi účty sedia v súvahe, obratovke, stave účtov, v hlavnej knihe. Tak fakt neviem.

Skús prezrieť baj očko účty, kde boli účtované čísla s dvoma desatinými /a nie celými desatinami/, či tam náhodou. Je to suma, ktorá sa ľahko prehliadne napr. pri tých nešťastných bankových úrokoch alebo pri zaokrúhľovaní DPH

No myslím, že už som našla chybu. Idem skúsiť, potom napíšem.

Síce som chybu našla, ale neviem, čo s ňou. Je to na devízovom účte: dám si pohyby na účte - tam mám zostatok 8615,22, v bankovej knihe tak isto, ale stav účtov mám 8615,23, nemôžem to upraviť nijako ani interným dokladom, lebo vždy mi to nesedí o 0,01, čo s tým?

fakt neviem, čo s tým. v ban. knihe a v pohyboch mi sedí, ale o 0,01 mi nesedí stav účtov, keď upravím zaokrúhľovanie, tak sa mi upraví tak, že aj tak o jedno nesedí, neviete mi poradiť, čo s tým?

alebo nechám to tak, veď to je len 0,01 haliera?

Nerozumiem jednému:
píšeš - pohyby na účte a banková kniha - to je mi jasné.
Stav účtu myslíš v účtovníctve, alebo na výpise??
Pozri počiatočný stav tohto účtu. či sedí s konečným z predchádzajúceho roku. Ak nič nenájdeš, skús to zniesť zo sveta v KR k 31.12.2008

stav účtov myslím v zostave, dá sa mi vytlačiť k určitému dátumu, začala som kontrolovať mesačne všetky tri zostavy a rozdiel 0,01 sa mi objavil k 31.5.08, ale nijako ho neznesiem, keď upravím niečo - tak v bank.knihe a v pohyboch na účte mám rovnako a stav účtov sa líši o 0,01. fakt neviem ako to upraviť, už som upravovala aj KR, nejde to .

no už som z toho zúfalá, fakt neviem, čo s tým.

chcela som si vytlačiť súvahu a výkaz ziskov a strát ako účtovné výkazy, ale stále mi tam zobrazuje nuly, čo s tým?