Mona Lisa
14.09.11,15:41
Ma niekto skusenost:
firma uctuje sklad sposobom A. Dostane DFA na sumu napr. 1200,-€ /b.dph/+dph.......tovar......131/321
dalej spravi prijemku 132/131
nato dostane fakturu od dodavatela so zmenenou sumou a to na 1250,-€ /samozrejma ze by mal byt spravne dobropis, ale???/. Spravi prijemku na 1250€.
Nasledne teda spravi storno prijemky, avšak program spravil priemer cien a storno prijemka uz bola na sumu 1230€ .
Co s rozdielom ktorý vznikol.
Ako zauctovat?
Budem rada ak ma niekto taketo skusenosti. Mozno to povazovat za precenenie alebo?..
firma uctuje sklad sposobom A. Dostane DFA na sumu napr. 1200,-€ /b.dph/+dph.......tovar......131/321
dalej spravi prijemku 132/131
nato dostane fakturu od dodavatela so zmenenou sumou a to na 1250,-€ /samozrejma ze by mal byt spravne dobropis, ale???/. Spravi prijemku na 1250€.
Nasledne teda spravi storno prijemky, avšak program spravil priemer cien a storno prijemka uz bola na sumu 1230€ .
Co s rozdielom ktorý vznikol.
Ako zauctovat?
Budem rada ak ma niekto taketo skusenosti. Mozno to povazovat za precenenie alebo?..
rozimova
15.09.11,07:50
Mám tiež problém - s dobropisom. Dostala som faktúru na 520,-, ktorú som nezaplatila, lebo nebola na nej správna suma. Na to som dostala Dobropis na sumu - 117,32. Mám teraz zaplatiť len ten rozdiel - teda 520 mínus 117,32 ? Alebo ako, aby mi to sedelo v účtovníctve ?
Zoltán Kovács
15.09.11,08:09
Mám tiež problém - s dobropisom. Dostala som faktúru na 520,-, ktorú som nezaplatila, lebo nebola na nej správna suma. Na to som dostala Dobropis na sumu - 117,32. Mám teraz zaplatiť len ten rozdiel - teda 520 mínus 117,32 ? Alebo ako, aby mi to sedelo v účtovníctve ?
Stačí uhradiť rozdiel, a dodávateľovi oznámiť jednostranný zápočet.
Stačí uhradiť rozdiel, a dodávateľovi oznámiť jednostranný zápočet.
zuzi
20.09.11,10:37
Najprv skúste celú pôvodnú príjemku vystornovať a až potom prijať v novej cene. To by malo zabrániť tomu, aby program spriemeroval dve za sebou idúce príjemky z rôznou cenou. Alebo zrušiť natvrdo pôvodnú príjemku a potom urobiť správnu.
Maxinka
18.06.12,14:09
Ako zaúčtujem došlý dobropis pri účtovaní tovaru spôsobom A v PÚ?
došlá faktúra 131/321
príjemka 132/131
došlý dobropis mínusom 131/321
a čo výdajka?
Nenašla som nič podobné, príp. ma nasmerujte. Ď
došlá faktúra 131/321
príjemka 132/131
došlý dobropis mínusom 131/321
a čo výdajka?
Nenašla som nič podobné, príp. ma nasmerujte. Ď
Tweety
18.06.12,16:58
Ako zaúčtujem došlý dobropis pri účtovaní tovaru spôsobom A v PÚ?
došlá faktúra 131/321
príjemka 132/131
došlý dobropis mínusom 131/321
a čo výdajka?
Nenašla som nič podobné, príp. ma nasmerujte. Ď
A bol ten tovar už vyskladnený? ak áno, ako bola výdajka zaúčtovaná?
došlá faktúra 131/321
príjemka 132/131
došlý dobropis mínusom 131/321
a čo výdajka?
Nenašla som nič podobné, príp. ma nasmerujte. Ď
A bol ten tovar už vyskladnený? ak áno, ako bola výdajka zaúčtovaná?
Maxinka
19.06.12,06:13
A bol ten tovar už vyskladnený? ak áno, ako bola výdajka zaúčtovaná?
NIE-tovar bol na sklade, my sme ho vracali dod.
NIE-tovar bol na sklade, my sme ho vracali dod.
Tweety
19.06.12,06:14
NIE-tovar bol na sklade, my sme ho vracali dod.
Potom zaúčtujete len mínus príjem.
Potom zaúčtujete len mínus príjem.
Maxinka
19.06.12,06:17
Potom zaúčtujete len mínus príjem.
minus 131/321 ??
a ako to dostanem zo skladu - zo 132 ??
minus 131/321 ??
a ako to dostanem zo skladu - zo 132 ??
Tweety
19.06.12,06:18
minus 131/321 ??
a ako to dostanem zo skladu - zo 132 ??
Nie takto, na obstaraní to už nie je, takže len -132/-321.
a ako to dostanem zo skladu - zo 132 ??
Nie takto, na obstaraní to už nie je, takže len -132/-321.
Maxinka
19.06.12,06:21
Nie takto, na obstaraní to už nie je, takže len -132/-321.
Takže Výdajku už nebudem robiť? Potom sa mi to nedá vyskladniť...počet ks mi ostáva nezmenený??
Takže Výdajku už nebudem robiť? Potom sa mi to nedá vyskladniť...počet ks mi ostáva nezmenený??
Tweety
19.06.12,06:44
Takže Výdajku už nebudem robiť? Potom sa mi to nedá vyskladniť...počet ks mi ostáva nezmenený??
Ak na sklade nemáš nič, tak čo chceš vyskladniť?
Ak na sklade nemáš nič, tak čo chceš vyskladniť?
Maxinka
19.06.12,07:01
Ak na sklade nemáš nič, tak čo chceš vyskladniť?
tovar som vrátila zo skladu (501 som dávala obvykle/132) ale teraz som tovar nepoužila tak to na aký účet?
tovar som vrátila zo skladu (501 som dávala obvykle/132) ale teraz som tovar nepoužila tak to na aký účet?
IvoM
21.06.12,05:38
Maxinka, robíš to všetko ako nákup + príjem do skladu akurát s - znamienkom, tak ako Ti to napísala KEJKA.
Teda DF dobropis:
-131/-321
Vrátenie tovaru dodávateľovi zo skladu:
-132/-131
Teda DF dobropis:
-131/-321
Vrátenie tovaru dodávateľovi zo skladu:
-132/-131
Maxinka
22.06.12,11:46
Maxinka, robíš to všetko ako nákup + príjem do skladu akurát s - znamienkom, tak ako Ti to napísala KEJKA.
Teda DF dobropis:
-131/-321
Vrátenie tovaru dodávateľovi zo skladu:
-132/-131
OK - a čo s rozdielom, ktorý mi tam vznikol - iná cena bola pri naskladnení ako mi vystavili Dobropis-to ide na aký účet??
Teda DF dobropis:
-131/-321
Vrátenie tovaru dodávateľovi zo skladu:
-132/-131
OK - a čo s rozdielom, ktorý mi tam vznikol - iná cena bola pri naskladnení ako mi vystavili Dobropis-to ide na aký účet??
a_je_to
22.06.12,12:19
OK - a čo s rozdielom, ktorý mi tam vznikol - iná cena bola pri naskladnení ako mi vystavili Dobropis-to ide na aký účet??
... a aký bol dôvod dodávateľa na uvedenie inej ceny v dobropise oproti pôvodnej faktúre ? Zmenilo sa množstvo, alebo jednotková cena ? Alebo žeby obidvoje ? Dôvod vrátenia tovaru je rozhodujúci aj pre vrátenie, aj pre účtovanie. A na ktorom účte máš rozdiel, na 131, či 132 ?
... a aký bol dôvod dodávateľa na uvedenie inej ceny v dobropise oproti pôvodnej faktúre ? Zmenilo sa množstvo, alebo jednotková cena ? Alebo žeby obidvoje ? Dôvod vrátenia tovaru je rozhodujúci aj pre vrátenie, aj pre účtovanie. A na ktorom účte máš rozdiel, na 131, či 132 ?
Maxinka
22.06.12,12:26
... a aký bol dôvod dodávateľa na uvedenie inej ceny v dobropise oproti pôvodnej faktúre ? Zmenilo sa množstvo, alebo jednotková cena ? Alebo žeby obidvoje ? Dôvod vrátenia tovaru je rozhodujúci aj pre vrátenie, aj pre účtovanie.
...hlavne cena sa zmenila...na sklade sme to mali od 12/2011...teraz sa len tovar vracal, prijali sme to v hodnote 116€, dobropisovali v hodnote 104€, j.c. bola iná
...hlavne cena sa zmenila...na sklade sme to mali od 12/2011...teraz sa len tovar vracal, prijali sme to v hodnote 116€, dobropisovali v hodnote 104€, j.c. bola iná
a_je_to
22.06.12,16:16
...hlavne cena sa zmenila...na sklade sme to mali od 12/2011...teraz sa len tovar vracal, prijali sme to v hodnote 116€, dobropisovali v hodnote 104€, j.c. bola iná
... tovar sa prijal v skladovej cene ako 132/131 = 116 a v takej musel byť aj vydaný mínusom, resp. 131/132 = 116. Rozdiel musí visieť na 131, zo zaúčtovania výdajky – storopríjemky 131/132 = 116 a dobropisu 321/131 = 104, výsledkom je teda aktívny zostatok 131 = 12. Ak bolo zníženie j.c. dodávateľom oprávnené, tak rozdiel ide na škody u vás, zaúčtuješ interným dokladom na 549/131. Ak zníženie nebolo oprávnené, treba žiadať dobropisovanie aj zbytku 321/131 = 12.
... tovar sa prijal v skladovej cene ako 132/131 = 116 a v takej musel byť aj vydaný mínusom, resp. 131/132 = 116. Rozdiel musí visieť na 131, zo zaúčtovania výdajky – storopríjemky 131/132 = 116 a dobropisu 321/131 = 104, výsledkom je teda aktívny zostatok 131 = 12. Ak bolo zníženie j.c. dodávateľom oprávnené, tak rozdiel ide na škody u vás, zaúčtuješ interným dokladom na 549/131. Ak zníženie nebolo oprávnené, treba žiadať dobropisovanie aj zbytku 321/131 = 12.
promont maja
25.06.12,07:15
... tovar sa prijal v skladovej cene ako 132/131 = 116 a v takej musel byť aj vydaný mínusom, resp. 131/132 = 116. Rozdiel musí visieť na 131, zo zaúčtovania výdajky – storopríjemky 131/132 = 116 a dobropisu 321/131 = 104, výsledkom je teda aktívny zostatok 131 = 12. Ak bolo zníženie j.c. dodávateľom oprávnené, tak rozdiel ide na škody u vás, zaúčtuješ interným dokladom na 549/131. Ak zníženie nebolo oprávnené, treba žiadať dobropisovanie aj zbytku 321/131 = 12.
.. ja už len dodám, že škody sú buď zavinené, alebo nezavinené ( živelné pohromy atď. ) ... a zvyčajne tie zavinené zosobníme konkrétnej osobe ... ak ide v tvojom prípade o škodu ... pretože možno ide len o nesprávne vyfaktúrovanie = vtedy by som rozdiel evidovala ako napr. storno = teda priamo účtovanie na účet 504 ( ak sú spomínané účty 132) ... alebo ... možno ... aj zľavu, poprípade skonto vopred písomne nedohodnuté ...
.. ja už len dodám, že škody sú buď zavinené, alebo nezavinené ( živelné pohromy atď. ) ... a zvyčajne tie zavinené zosobníme konkrétnej osobe ... ak ide v tvojom prípade o škodu ... pretože možno ide len o nesprávne vyfaktúrovanie = vtedy by som rozdiel evidovala ako napr. storno = teda priamo účtovanie na účet 504 ( ak sú spomínané účty 132) ... alebo ... možno ... aj zľavu, poprípade skonto vopred písomne nedohodnuté ...
Maxinka
25.06.12,08:09
ĎAKUJEM všetkým...už je to OK:)