83gene
18.11.11,12:39
Dobrý deň,
mám takýto prípad. Kúpili sme betón. Zaplatili sme zálohu 52 eur, na ktorú máme príjmový doklad aj s výdajkou na betón. Príjmový doklad som zaúčtovala do zálohových faktúr a ten istý doklad mi slúži na zaúčtovanie v peňažnom denníku. K tejto zálohe mi prišli dve konečné faktúry na sumy 34,20 a 17,10, čo je spolu 51,30. Zálohovú faktúru (teda potvrdenie o zaplatení) som spárovala s konečnými faktúrami, a preto mi na zálohovej faktúre visí 0,70 eur. Firma nám na tých 0,70 poslala dobropis a aj uhradili na účet, čiže dobropis sa mi spároval s úhradou. Ale ako sa vysporiadať s visiacou sumou 0,70 na zálohovej faktúre, tých 0,70 už nemá opodstatnenie tam visieť, keďže ten preplatok nám vrátili cez dobropis.
Dakujem za rady.
mám takýto prípad. Kúpili sme betón. Zaplatili sme zálohu 52 eur, na ktorú máme príjmový doklad aj s výdajkou na betón. Príjmový doklad som zaúčtovala do zálohových faktúr a ten istý doklad mi slúži na zaúčtovanie v peňažnom denníku. K tejto zálohe mi prišli dve konečné faktúry na sumy 34,20 a 17,10, čo je spolu 51,30. Zálohovú faktúru (teda potvrdenie o zaplatení) som spárovala s konečnými faktúrami, a preto mi na zálohovej faktúre visí 0,70 eur. Firma nám na tých 0,70 poslala dobropis a aj uhradili na účet, čiže dobropis sa mi spároval s úhradou. Ale ako sa vysporiadať s visiacou sumou 0,70 na zálohovej faktúre, tých 0,70 už nemá opodstatnenie tam visieť, keďže ten preplatok nám vrátili cez dobropis.
Dakujem za rady.
83gene
21.11.11,11:31
nikto nevie poradiť?
babi2
21.11.11,11:38
nikto nevie poradiť?A ako bolo účtované o dobropise?
83gene
21.11.11,12:20
Radšej ti popíšem celé moje účtovanie:
bloček z pokladne: 314001/211 52,00
fa k zaplatenej platbe: 343001/314002 8,67
konečné faktúry: 501/321 42,75
314002/321 8,55 DPH zo zálohy
párovanie: 321/314001 51,30
dobropis je na sumu 0,70 (-0,58 zaklad dane,-0,12 DPH): 343001/314002 -0,12, zostáva mi visieť už len suma - 0,58 z dobropisu a neviem čo s nou
a poslali nám sumu 0,70 na účet 221/314001
bloček z pokladne: 314001/211 52,00
fa k zaplatenej platbe: 343001/314002 8,67
konečné faktúry: 501/321 42,75
314002/321 8,55 DPH zo zálohy
párovanie: 321/314001 51,30
dobropis je na sumu 0,70 (-0,58 zaklad dane,-0,12 DPH): 343001/314002 -0,12, zostáva mi visieť už len suma - 0,58 z dobropisu a neviem čo s nou
a poslali nám sumu 0,70 na účet 221/314001
83gene
21.11.11,12:49
vlastne ma napadlo, keďže mi dobropis má opraviť dph na faktúre k zaplatenej platbe, môžem dobropis zaúčtovať rovnakým spôsobom ako faktúru k zaplatenej platbe? teda na účty 343001/314002 -0,12, tým pádom, keďže pri účtovaní faktúry k zaplatenej platbe účtujem len daň, tak aj pri dobropise by som účtovala len daň -0,12. Rozmýšľam správne?