katka.pal
09.11.14,13:32
potrebujem od vás radu, ako napraviť moju hlúpu chybu. Pri vyplácaní podielov na zisku za rok 2013 som spoločníkovi vyplatila sumu o 16 centov vyššiu, než sa v skutočnosti na účte 431 nachádza. Ide o to, že som pri vyplácaní nepozerala na hodnotu na účte, ale slepo opísala sumu, kt. bola uvedená v zápisnici z valného zhr. a bola bohužiaľ uvedená zle. Postup účtovania bol - 431/364, predpis poistného do ZP 364/336 a následne úhrady 364/221 a 336/221. Teraz však nemám na 431 nulu ale na MD mám 0,16 Eur. Môžem to len vrátiť cez pokladňu (211/431) či to je blbosť?
KEJKA
09.11.14,14:56
a nemáš nič na 428-ke?
Napadlo ma - ty si naozaj vyplácala, alebo účtovala?
Vyplatili si oni = spoločníci, alebo ty robíš platobný príkaz?
Pokiaľ mi predložia zápisnicu, kde je HV zo Súvahy, tak účtujem 431/364 podľa stavu v účtovníctve, teda s centami.
Tým pádom 431 je nulový zostatok.
Ak spoločníci vyplatia sumu zaokrúhlenú na EUR, tak rozdiel zostane na 364 a nie na 431. A centy na 364 sa už dajú vysporiadať jednoducho.
Nedávam to ako radu, nie je to správne, lebo účtujem inú sumu, než je v zápisnici VZ, dávam len poznámku, že sumy v zápisnici sú matematicky zaokrúhlené.
Prenasledovať spoločníkov kvôli centovým rozdielom a ešte k tomu do zahraničia mi pripadá scestné.
Napadlo ma - ty si naozaj vyplácala, alebo účtovala?
Vyplatili si oni = spoločníci, alebo ty robíš platobný príkaz?
Pokiaľ mi predložia zápisnicu, kde je HV zo Súvahy, tak účtujem 431/364 podľa stavu v účtovníctve, teda s centami.
Tým pádom 431 je nulový zostatok.
Ak spoločníci vyplatia sumu zaokrúhlenú na EUR, tak rozdiel zostane na 364 a nie na 431. A centy na 364 sa už dajú vysporiadať jednoducho.
Nedávam to ako radu, nie je to správne, lebo účtujem inú sumu, než je v zápisnici VZ, dávam len poznámku, že sumy v zápisnici sú matematicky zaokrúhlené.
Prenasledovať spoločníkov kvôli centovým rozdielom a ešte k tomu do zahraničia mi pripadá scestné.
zlatica76
09.11.14,15:27
podľa zostatku preúčtuj na 428 alebo 429.
Na budúce, ak budeš rozdeľovať zisk, tak sa budeš musieť pozrieť aj na tento účet.
Na budúce, ak budeš rozdeľovať zisk, tak sa budeš musieť pozrieť aj na tento účet.
katka.pal
09.11.14,15:33
Nie, ten účet je nulový.
katka.pal
09.11.14,15:35
Ale ja týchto dvoch účtoch nič nemám. Sú nulové.
zlatica76
09.11.14,15:44
tak či tak - teraz by som to preúčtovala na 428/429 - lebo účet 431 musíš vynulovať.
Na najbližšie valné zhromaždenie by som pripravila aj rozhodnutie o týchto 0,16 eur. Možno sa to majiteľom bude zdať ako blbosť, ale o vlastnom imaní (kam patria aj zisky) musia rozhodovať oni.
Na najbližšie valné zhromaždenie by som pripravila aj rozhodnutie o týchto 0,16 eur. Možno sa to majiteľom bude zdať ako blbosť, ale o vlastnom imaní (kam patria aj zisky) musia rozhodovať oni.
skovco
10.11.14,12:28
Hm asi najcistejsie je opravit zapisnicu z valneho zhromazdenia a opravit vsetky uctovne zapisy (teda opravit minusom a znovu vsetko zauctovat) - k uctovaniu si prilozis papier ze povodna, chybna zapisnica na zaklade ktorej sa povodne uctovalo bola opravena a nasledne sa opravilo aj uctovanie a nemusis to tahat cez roky a mat v uctvonictve nezmysel.
zlatica76
10.11.14,13:11
súhlasím, toto je najčistejšie. Ja som len navrhovala, aby si to rok ponechala na 428 a na najbližšom "delení" to všetko vysporiadala naraz. Ale veľa záleží aj od "jej" spoločníkov - nakoľko sú uvedomelí a upravia zápisnicu.
skovco
10.11.14,13:16
To hej ide o 16 centov, takze je viac moznosti ako sa s tym vysporiadat a takato suma by nemala vadit ani pripadnej kontrole + v uctovnej zavierke sa uvadzaju vacsinou zaokruhlene cisla, takze v suvahe bude vidiet 0,- tak ci tak.