benpe
10.05.17,19:20
Dobrý deň.
Prebrala som podvojné účtovníctvo pre s.r.o., neplatca DPH po inej účtovníčke. Zistila som chybu predchádzajúcej účtovníčky, že nesedia konečný zostatok na účte 221 s konečným zostatkom na bankovom výpise. Je tam rozdiel 52€. Nemám k dispozícii učtovný denník za predchádzajúce obdobie, bývalá účtovníčka nekomunikuje a preto neviem zistiť, kde mohla vzniknúť chyba. Poradte mi prosím ako to vyriešiť.
Prebrala som podvojné účtovníctvo pre s.r.o., neplatca DPH po inej účtovníčke. Zistila som chybu predchádzajúcej účtovníčky, že nesedia konečný zostatok na účte 221 s konečným zostatkom na bankovom výpise. Je tam rozdiel 52€. Nemám k dispozícii učtovný denník za predchádzajúce obdobie, bývalá účtovníčka nekomunikuje a preto neviem zistiť, kde mohla vzniknúť chyba. Poradte mi prosím ako to vyriešiť.
kukučka
10.05.17,19:22
Urobila by som len dočasné riešenie - banka a pohľadávka /záväzok?/ oproti majiteľovi. Peniaze na ceste asi nie, pri bežných kontrolách by ti to tam "zavadzalo". Dočasné riešenie preto, lebo je v záujme majiteľa, aby vyriešil spor s bývalou účtovníčkou a dostal sa s svojim dokladom, potom to opravíš správne. Dokedy to chce odkladať?
benpe
11.05.17,05:26
Ďakujem za skorú odpoveď. Je to dobrý nápad. Asi to urobím ako odporúčate banka a pohľadávka (355/221). Len mám ešte problém, že tá firma má okrem bežného účtu aj dva devízové (USD a CZK). A teda neviem analyticky, na ktorom učte mám urobiť opravu. Myslím si, že na účte v EUR, lebo na devízových by vznikali kurzové rozdiely? Firma má odklad daňového priznania do 30.06.2017.