SMartina
20.06.07,15:09
:confused: Ahojte. Potrebujem radu od skusenejších. Prevzala som účtovníctvo v ktorom v hlav. knihe KS 221 mal jednu analytiku, v skutočnosti boli 3 účty, potom som to preúčtovala na 3 analytiky, cez ID, lenže mi vznikol rozdiel o niekoľko tisíc menej. Teraz by som to mala preúčtovať do iných prevádzkových nákladov, 548 ? Ďakujem. :confused:
Dav
20.06.07,13:14
Nájsť rozdiely...! Nie sú to náhodou účty v cudzej mene , tam by to boli kurzové rozdiely, alebo to je kontokorent , čo by bolo menšie zlo. Alebo ešte: 261 je nulová ? Pokladňa súhlasí ?
SMartina
20.06.07,13:22
Účet v cudzej mene nebol, ani kontokorent, na účte 261 je zostatok 143,40 Sk, a s čím mi ma súhlasiť pokladňa? Ďakujem.
ormika
20.06.07,13:33
Ak v skutočnosti spočítaš zostatky všetkých troch účtov, tak ti to sedí s 221? To ti nesedí k 1.1 07 alebo k tomu čo si účtovníctvo preberala?
Dav
20.06.07,13:34
Účet v cudzej mene nebol, ani kontokorent, na účte 261 je zostatok 143,40 Sk, a s čím mi ma súhlasiť pokladňa? Ďakujem.
S inventúrou. Posledná fyzická inventúra pokladne + príjmy v pokladni - výdavky v pokladni = konečný stav pokladne.
Ideme hľadať problém ďalej . Ručné alebo programové spracovanie ?
Napr. ja vediem v MRP pokladničnú knihu, ktorú zaúčtujem do denníka. Skontrolujem si , či mi súhlasí jeden modul s druhým. Stalo sa mi, že som si preklepla účet, a chyba bola na svete. Alebo strojový dátum a reálny dátum, ktorý má byť na doklade, vie narobiť pekný nesúlad.
Alebo v jednom programe som si nezadala správne druh dokladu výdaj, príjem a kým som na to prišla, že mám účtované MD a D opačne...
221 pred preúčtovaním sedela na súčet zostatkov jednotlivých účtov ?
S inventúrou. Posledná fyzická inventúra pokladne + príjmy v pokladni - výdavky v pokladni = konečný stav pokladne.
Ideme hľadať problém ďalej . Ručné alebo programové spracovanie ?
Napr. ja vediem v MRP pokladničnú knihu, ktorú zaúčtujem do denníka. Skontrolujem si , či mi súhlasí jeden modul s druhým. Stalo sa mi, že som si preklepla účet, a chyba bola na svete. Alebo strojový dátum a reálny dátum, ktorý má byť na doklade, vie narobiť pekný nesúlad.
Alebo v jednom programe som si nezadala správne druh dokladu výdaj, príjem a kým som na to prišla, že mám účtované MD a D opačne...
221 pred preúčtovaním sedela na súčet zostatkov jednotlivých účtov ?
SMartina
20.06.07,13:40
Ja som dostala hlavnu knihu od predchodzajucej pani ktorá to robila. Ona to robila v POHODE a ja mám OMEGU. Nahodila som si PS z HK do obdobia nultého. Potom som si rozpísala PS z bankových výpisov, ktoré sú k 31.12.06 a vyšlo mi o 2.263,65 Sk viac na účte. A všetky 3 účty boli na jednej analytike.
SMartina
20.06.07,13:42
Áno, ak v skutočnosti spočítam všetky 3 účty tak nesedia s 221 ku konečných zostatkom a zároveň aj počiatočným zostatkom z výpisu.
SMartina
20.06.07,13:45
221 pred preúčtovaním sedela na súčet zostatkov jednotlivých účtov ? nie nesedelo to ani v starom roku, ako keby neboli skontrolované zostatky na účtoch či sedia aj v hlavnej knihe na konci roka.
ormika
20.06.07,13:53
Neviem či to takto pôjde: do počiatočných stavov interného dokladu si nahoď tak ako si stavy účtov dostala a do bankového účtu vo FIRMA, NASTAVENIE, BANKOVÉ ÚČTY v záložke NASTAVENIA si zadaj počiatočný stav bankového účtu správne. Potom zaúčtuj v internom doklade tú rozdielnu sumu na účet napr. 568 AE ako nedaňové náklady/221 a bude to ako pripočítateľná položka. Inak to zatiaľ neviem vyriešiť. Skús, či to takto ide.
Jana Acsová
20.06.07,13:53
...nie nesedelo to ani v starom roku, ako keby neboli skontrolované zostatky na účtoch či sedia aj v hlavnej knihe na konci roka.
Ja som dostala hlavnu knihu od predchodzajucej pani ktorá to robila. Ona to robila v POHODE ...Je to vidieť. Zrejme v "pohode" nevysporiadala chybu.
Východiskom by mala byť inventúra ... overte si či je k zostatkom na účtoch vypracovaný inventúrny súpis, a aké obsahuje položky.
Ak sa jedná o chybu, doporučujem opravu minulých účtovných období, prípadne, ak je toho viac aj otvorenie účtovných kníh ak je pred schválením účtovnej závierky.
Ja som dostala hlavnu knihu od predchodzajucej pani ktorá to robila. Ona to robila v POHODE ...Je to vidieť. Zrejme v "pohode" nevysporiadala chybu.
Východiskom by mala byť inventúra ... overte si či je k zostatkom na účtoch vypracovaný inventúrny súpis, a aké obsahuje položky.
Ak sa jedná o chybu, doporučujem opravu minulých účtovných období, prípadne, ak je toho viac aj otvorenie účtovných kníh ak je pred schválením účtovnej závierky.