promont maja ... ja by som to riešila predsa len trošku inak, nakoľko, ak som dobre pochopila, tak tie peniažky v skutočnosti v pokladnici nemáš ... a ani si ich tam ty osobne nevložila ... a ani nikto iný = takto by ti vznikol rozdiel pri inventarizácii hotovosti v pokladni ( tzv. pokladničné skontro = povinnosť vykonať minimálne 4 x ročne) ... a keďže si o tom nič neuviedla ... a chybu by som odstránila popravde až dnes = žiadne prečíslovanie dokladov.
... a keďže to môžu po nás čítať aj ďalší a podľa toho sa aj zariadiť ... celý tento rozdiel by som zúčtovala v rámci účtu 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom ( ak ide o spoločníka ...), resp. 335AE - Pohľadávky voči zamestnanému šéfovi ... nakoľko ide pravdepodobne o jeho súkromné výdavky ( pravdepodobne existoval dôvodný predpoklad, prečo to predchádzajúca účtovníčka považovala za potrebné takto rozlišovať ...)
A už len na záver: pridala by som k tomu jedno interné zúčtovanie, z ktorého by bolo jasné jednotlivo po častiach: t. j. vytvorila by som analytiku k účtu 261AE = osobné nákupy p. XY ... asi takto: 261AE p. XY / 261 ( jednotlivé čiastky presne vyčíslené s poznámkou: napr. dátum)
pre informáciu: takže nakoniec som to (vďaka vašich odpovedí) urobila nasledovne:
všetky výbery z účtu som zrátala (pripojila som aj podrobne každú položku zvlášť) a ID zaúčtovala: 365/261 (tým sa vlastne vyrovnala 261-ka), a zase všetky vklady na účet alebo do pokladne od spoločníka: 261 /365, alebo ak do pokladne tak: 211/365.
Takže teraz mi to krááásne sedí od začiatku roka. Na ten ID som pripísala, že z dôvodu nesprávneho účtovania predchádzajúcej pani účtovníčky, som to týmto interným dokladom preúčtovala aby to bolo správne z pohľadu postupov účtovania.......a hotovo....človek je tak šťastný keď sa mu niečo podarí vyriešiť!
a to najmä vďaka Vám - poraďákom a porade.