Nerozumiem, prečo chceš silou-mocou používať dve pokladne, ERP, a účtovnú.. Ale dobre, keď už, tak je v podstate tvoje účtovanie správne, až na to, že tých 200€ ako vklad by som nevyrovnávala na konci roka, ale vždy, keď sa urobí vklad do ERP, lebo inak sa poriadne zamoceš..
Modelová situácia:
podnikateľa začína podnikať k 1.6.2014. V máji uskutočnil výdavky v hotovosti na nákup tovaru, kancel.potrieb, nákup ERP, kolky... v celkovej hodnote 2500€. 2.6.2014 otvára predajňu a ráno vloží do ERP fixný vklad na vydávanie 200€. Večer 2.6.2014 urobí dennú uzávierku s tým, že bude mať príjmy 1000€ v hotovosti.
bežná pokladňa- PPD, VPD, pokladňa ERP- PPDERP, VPDERP
- s datumom 1.6.2014 vystavím PPD1 na sumu napr. 3000€ ako dotáciu pokladne - príjem v hotovosti+príjem neovplyvujúci ZD-
- dalej s dátumom 1.6.2014 vystavím VPD1 na sumu 2500€, kde su zahrnuté v jednej sume všetky výdavky pred začiatkom podnikania - výdavok v hotovosti+výdavky ovplyvnujúce ZD
- 2.6.2014 vystavím VPD2 - výber z bežnej pokladne a PPDERP - vklad do ERP pokladne cez priebežné položky -fixný vklad do ERP 200€ - výdavky v hotovosti+ priebežné položky( a na konci roka vrátim tieto peniaze do pokladne a urobim príjem v hotovosti+priebežné pol) - na konci dňa musíš urobiť opačnú operáciu, lebo uzávierkou sa ti pokladňa vynuluje, a tých 200€ sa ti akoby "stratí"- čiže 200€ VPDERP- výber z ERP a PPD -vklad do bežnej pokladne
-2.6.2014 vystavím PPDERP2 - príjem tržieb cez ERP 1000€ -príjem v hotovosti+príjmy ovplyvnujúce ZD
Musíš uznať, že si to chceš zbytočne komplikovať.. Stačí ti jedna pokladňa, o vkladoch do ERP neúčtuješ, lebo tie peniaze tam už máš, aj keď v akoby "inej pokladni" -akurát bloček o tom že si tie peniaze tam vložila, s názvom vklad, si odložíš.. Účtovať budeš len o výdajoch na bežnú prevádzku-VOZD, môžu byť aj výdaje nesúvisiace s podnikaním-VNZD, a príjmy, v tvojom prípade zatiaľ hovoríš o tržbách za tovar-POZD..