biba187 2 x uhradená došlá fa. suma 11900 cez banku, úhrada VNZD, zapísala som do pohľadávok ako preplatok PNZD, ale tá istá firma úhrada došlej fa. suma 17255 odpočítali tých 11900 a uhradili iba zbytok 5355 cez banku a som v koncoch ako to zaúčtovať poraďte prosím. Tých 5355 uhradených cez VOZD a ako doúčtovať zbytok ako vyrovnať tých 11900 do PR-VOZD cez ID a ten preplatok v pohľadávkach tiež cez ID PNZD je to tak správne?
1. úhrada dod.fa - VOZD
2. úhrada dod.fa. - VNZD (ide o duplicitu)
3. čiastková úhrada dod.fa. - VOZD
Cez interný doklad ako nepeňažný pohyb by som preúčtoval tú duplicitnú uhradu do VOZD, a zároveň vysporiadal záväzok v knihe záväzkov. Súčasť by som vyhotovil, alebo poprosil dodávateľa o vyhotovenie jednostranného zápočtu tých úhrad, a to bude podklad k internému dokladu.