Mne robí to isté, ale neviem čo s tým. Musím ten doklad vždy znovu preúčtovať, aby tam bol iba jeden zápis.

prosím Vás, ako dostanem kurzový rozdiel zo zálohovej faktúry? Stále mi vyskakuje ako neuhradený, napr -830.

Zálohovú fa predsa neúčtujeme, len jej úhradu na 314 alebo 324 oproti 221 alebo 211 .

ja viem, že jú neúčtujeme, ale keď som ju hradila z BU, tak pri úhrade mi vznikol kurzový rozdiel, ktorý mi vyskakuje v kolonke preplatiť. Mám to tam nechať?

ZA-FA si zaeviduj kurzom dňa úhrady a sa ti to vyrovná.

Ako si to zaúčtovala celé? Podľa toho čo píšeš, to budeš mať zle.
Pozri príspevok 4 od liba2

áno, veď som si nahodila v softe pridať zálohovú prijatú faktúru. Zadala som položky, kurz eur v deň vystavenia. Potom sme to uhradili z BU, zaúčtovanie mám správne, ale kurz bol zase iný, tým pádom mi v ZF vyskakuje kurzový rozdiel. Ostrú mám spárovanú s odpočtom zálohy, tam to mám všetko dobre, ale v zálohovej mi ten KR vyskakuje.

neeviduj ZF
celé účtovanie:
príde ZF : neučtujem
úhrada: 314/221
FA: -314,504/321,

Pru,
1. prosím zapíš si do svojho profilu názov účt. programu ktorý používaš, je to jednoduchšie pri riešení problému , ďakujem

2. skús ísť na to takto: máš došlú ZA-FA , žiadajú ťa o úhradu preddavku...
Kým nezaplatíš, neexistuje preddavok ani ti nevzniká pohľadávka voči dodávateľovi... Preto je vhodné zaevidovať ZA-FA na CM dňom, kedy je realizovaná úhrada, aj keby si tú faktúru mala už 14 dní na stole; do dňa úhrady je to len nejaká korešpondencia...
Tým dosiahneš, že zaevidovaná suma aj uhradená suma budú v SKK rovnaké.
Tak si to podľa toho oprav.

PS: zámerne používam pojem "zaevidovaná" fa (teda nie zaúčtovaná, len zapísaná v evidencii; aj omega si žiada pri zaevidovaní kurz došla dňa..., ale súčasne je tam chlievik pre kurz dňa úhrady a tak to program sám opraví - teda len tú evidenciu...

si myslím, že keď som zadala otázku do MoneyS3, tak je to hádam jasné?
Aha, takže zálohovú prijatú vždy účtujem kurzom, kedy bola uhradená? Mám také len dve. takže opravím kurz a hotovo. ďakujem

... tiež si myslím ale aj omyl pripúšťam

Teraz kontrolujem aj vystavené zálohové zahraničné, tam mi zostala visieť suma, ktorou bola uhradená ostrá faktúra. čím to uhradím?

tak som to nemyslela, som rada, že si mi poradila. Prosím môžeš mi poradiť aj s tými vystavenými.

.... vďačne, ale ja tomu nerozumiem , napíš to inak.
Keď som uhradila ostrú fa nejakou sumou, tak tá suma mi nemôže zostať "visieť"...........

opäť:
ZA-FA neúčtujem;
príde úhrada (221/324);
vystavím riadnu FA;
a prijatú úhradu spárujem s riadnou FA.

Takže vystavená zálohová zahraničná napr. 39000 eur. uhradili nám 11700. Vystavila som ostrú, kde som urobila odpočet zálohy 11700, tam mi vyrátalo aj kurz. rozdiel. Potom na na BU uhradili zvyšok, ale tým som uhradila ostrú fa. Takže v zál. fa mi stále vyskakuje ako neuhradená suma, ktorou bola hradená ostrá. Dúfam, že som to nenapísala moc komplikovane. Neviem, čím by som mala uhradiť tú zálohovú fa. ď

No tak toto máš príklad o tom, kedy vzniká preddavok/záloha - až dňom prijatia požadovanej sumy.
Neviem ako pracuje Money , ale
-buď necháš ten rozdiel 27300 eur pri ZAFA neuhradený - nič sa nedeje, nie je to účtovný doklad;
- alebo opravíš sumu na sumu prijatej zálohy = 11.700 eur ;
lebo skutočná záloha bola len tá časť vopred prijatá pred faktúrou a to je 11.700 eur.

tak asi ho nechám neuhradený, lebo tam sa na 500 eur robil ešte zápočet, čo múdry nemec si odráta, potom ja mám s tým motačky. Len keď nechám zálohovú neuhradenú, či mi to niekde nebude vyskakovať v nejakej zostave záväzkov?
Prosím ťa ešte teraz mi prišla zálohová prijatá slovenská a neviem si poradiť s dphčkou. takže prijatá je bez dph napr. suma 1190-evidujem. Uhradím ju celú, neviem, či na doklade z banky mám dať 1000 základ a 190 dph? tak mi to vychádza, lebo potom dph pri vyúčtovaní zálohy mi vyskakuje mínusom. ďakujem

DPH nikdy neriešiš pri úhrade !! na DPH musíš mať daňový doklad, tj. riadnu daňovú faktúru !!
ty si uhradila , tak na výpise zaúčtuješ 314/221 .... 1190 Sk.
Príde ti riadna DF a túto poskytnutú úhradu spáruješ s riadnou DF.
DPH účtuješ len pri riadnej DF.

áno, tak to mám ja urobené, ale potom tá dph mi v základe vychádza napr. -190 a dph +190. základ nemám pôvodný ale mi tam nebehne dph mínusom. takže asi tam niečo je zle.
prijatá záloha - evidujem 1190, úhrada bez dph 1190. To je ok. Potom nahodím ostrú, kde jeden riadok je 1000 zákl., 190 dph. vyúčtovanie zálohy je ale celk. suma 1190 a preto mi tam tá dph nesedí. Neviem ako to urobiť. Aby to bolo správne.