Jennys Veď práve preto som nezrealizovanú úhradu robila cez interné doklady, teda som vystavila ten dobropis s mínusovou hodnotou a aby mi tam nesvietila faktúra a ten dobropis tak som to vynulovala vlastne tými internými dokladmi.
čo sa týka tej preddavkovej faktúry zaplatenej cez banku tak neviem ako to mám urobiť lebo keď vystavím ostrú faktúru a hoci tam napíšem aj ten preddavok a vytlačím faktúru s nulovou hodnotou automaticky sa mi zapíše do pohľadávok, takže v pohľadávkach mám aj tú preddavkovú faktúru aj tú ostrú s rovnakou hodnotou a tú ostrú mi nenapíše s nulovou. Takže neviem čo s tým robiť ako ju vynulovať.
A ešte sa chcem spýtať či tú faktúru s nulovou hodnotou čo mi poslal dodávateľ mám si zapísať tiež s nulou alebo ako to mám dať do záväzkov? Mám tam už tú predfaktúru ale tú ostrú faktúru neviem čo s tým.
Nedá mi, musím znova zareagovať>>>
K vystavenej faktúre, ktorú neprevzal Tvoj klient:
Tak, ako som písala vyššie, vystavila by som storno faktúru. Tzn. postupovala by som v Alfe nasledovne:
- Otvorím si Evidenciu => Pohľadávky.
- Stlačím tlačidlo "Pridaj" čím pridám novú pohľadávku.
- V časti "Typ dokladu" si vyberiem "Storno" a natipujem presne tú istú faktúru, ktorú som poslala klientovi a ktorý moju zásielku neprevzal, avšak so znamienkom mínus.
- Potvrdím OK a mám natipovanú storno faktúru k pôvodne vystavenej VFA.
Výsledok = v knihe pohľadávok mám riadnu faktúru a k nej sa priradila storno faktúra s mínusovou hodnotou. Ak si vytlačíš Evidenciu pohľadávok uvidíš, že Ti sedia pohľadávky.
K preddavkovej faktúre vystavenej klientovi:
V časti Fakturácia => Preddavkové faktúry vystavím preddavkovú faktúru.
Do banky mi príde úhrada. V peňažnom denníku zaúčtujem dátumom z bankového výpisu úhradu, čiže príjem do banky, stlačím F7 a spárujem úhradu s preddavkovou faktúrou.
Tým istým dátumom vystavím v časti Fakturácia => Faktúry riadnu faktúru a to nasledovne:
- Pridaj
- Kópia z preddavkovej faktúry - nahodí sa Ti tá istá faktúra ako bola preddavková, ale ak si všimneš v liste "Preddav." budeš mať už sumu preddavku, čiže k úhrade zostáva 0
- Potvrdím OK
A to je celé. Už nikde nič neopravujem, nedohadzujem... Preddavková faktúra je uhradená, príjem je priznaný, v riadnej faktúre zostáva uhradiť 0,- Sk, to je celé! Znova si vytlač evidenciu faktúr a budeš vidieť, ako pekne Ti všetko sedí.
K preddavkovej faktúre - došlej:
Ak Ti došla preddavková faktúra, zaeviduješ ju do knihy záväzkov. Úhradu pekne spáruješ tlačidlom F7.
Na základe Tvojej úhrady Ti dojde riadna faktúra. Túto zaeviduješ do knihy záväzkov s nulovou hodnotou, s poznámkou že je to riadna faktúra k číslu DFA xy.
Znova už nič viac nerobíš! Tvoja úhrada je zaúčtovaná podľa typu výdavku (buď VOZD, alebo VNZD), záväzky máš vysporiadané.
To renča1 >
Prepáč, ale s Tvojím postupom nesúhlasím. Vidím tam zbytočné kroky a tuším by som z toho zostala domotaná.