Zdravím všetkých a zase raz prosím o radu.
S.r.o. sprostredkúva pre leasingovú spoločnosť leasing. Uvediem to radšej na príklade:
SRO - je moja s.r.o.
Jožko Mrkvička - kupujúci - chce si kúpiť auto od predávajúceho
Janko Hraško - predávajúci
Firma - leasingová spoločnosť (má zmluvu s SRO o sprostredkovaní)
Auto stojí 200.000. Jožko má svojich 50.000 tis. SRO dostane na svoj účet zvyšných 150.000 od leasingovej spoločnosti. Zároveň dostane aj 50.000 od Jožka + 2000 poplatok za zmluvu.
Tz. SRO už má na účte 202.000 Sk. 200.000 tis. vyplatí Jankovi Hraškovi za auto. Následne vystaví faktúru za províziu 10.000 tis v ktorej úvedie, že si započítava 2.000 sk za prijatý poplatok a teda leasingovka je povinná mu vyplatiť už len 8.000 Sk.
Viete mi niekto poradiť ako to mám celé zaúčtovať? Môžem začať napríklad takto?
Pohľadávka voči leasingovke 315/395 150.000
Záväzok voči leasingovke 395/325 2.000
Pohľadávka voči Jožkovi Mrkvičkovi 315/395 52.000
Záväzok voči Jankovi Hraškovi 395/325 200.000
FA na províziu 10.000 315/395 a potom nejako započítať ešte tých 2.000
Pričom budem viesť podrobnú analytiku, resp. si vystavím kvázi OF a DF s vlastným čísleným radom, aby som videla kto komu a koľko zaplatil... V jednoduchom účtovníctve som to robila... ale v podvojnom mám z toho guláš.
Pomôžte prosím.. súrne
Naposledy upravil ibiza : 11.03.09 at 20:15