Môže to byť účtované takto (nedoplatok ZŠ 75 €, preplatok MŠ 60 €, suma faktúry 15 €):
2010:
ID: 502/326 75 € (nedoplatok ZŠ - bude hradený z prostr. zriaďovateľa,keďže sa týka roku 2010, ale FAKT prišla v r. 2011)
315/648 60 €(preplatok MŠ)
326/315 60 € (v podstate vykompenzovanie pohľadávky)
589/351 60 €(budúci odvod preplatku MŠ zriaďovateľovi)
2011: Faktúra: 326/321 15 €
Výpis: 321/222.09.121.631.02 (kz 41) 15 € úhrada Fa
261/222.09.121.631.02 (kz 41) 60 € prevod na PU
354/691 75 € zúčt.úhrady
PU: 223 RK/ 261 60 € príjem na PU
351/223 60 € odvod zriaďovateľovi
Poraďte, či to tak môže byť. Nie je to asi šťastné riešenie, ale iné ma nenapadá. Ďakujem.
Naposledy upravil kunkelovaa : 10.01.11 at 07:07