Danah12 Chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať pri účtovaní rozdielu na účte 701 MD a DAL, mám tam rozdiel 0,01centa. Ako to mám zúčtovať? Koncový účet 702 je v sume 125 286,56 SKK, pri otváraní účtovných kníh mam na účte 701MD sumu 4 158,76 EUR a na 701DAL 4 158,75 EUR. Mám účtovať rozdiel 0,01 centu 379/701, ked si logicky prepočítam sumu 125 286,56 na EURA by na účte 701 mala byť suma 4158,75. Čiže 701 by som mala o jeden cent ponížiť. Je to možné? Ďakujem
701 je len otvárací účet. Ak niečo nesedí, mala by si zistiť ktorého účtu sa to týka. Dobrý SW automaticky dá rozdiel z konverzie na 378 a 379. Tvoj to "nechal" na 701. Považujem to za akýsi "globálny" rozdiel a odporúčam urobiť si tabuľkové porovnanie všetkých účtov, lebo rozdiel môže byť plusmínus u viacerých účtov a každy treba "dorovnať". Naviac, každý treba upresniť podľa položkového prepočtu analytickej evidencie.
blcha už ste urobili konverziu na euro? Ja som čakala, že kurzové rozdiely budú zanedbateľbé sumy, ale kurzová strata mi vyšla okolo 17 tis € a kurzový zisk 2 tis €. Prechod sa týkal odhadom do 1000 dokladov. Úprimne povedané - neviem si to vysvetliť. Používam Omegu a spoľahla som sa na automatické zaúčtovanie.
ten rozdiel je vysoký, niekde je chyba. Napr. pri nedostatočnej inventarizácii účtov 311 a 321 sa mohlo stať, že síce celkov vám KDF a KOF sedí na účet 311 a 321, ale nesedí podľa analytických účtov. Niektoré SW neposkytujú knihy podľa účtov, tak sa to ani nekontroluje. Potom tie rozdiely konverzia pochopí ako rozdiely z konverzie. Uvádzam len ako príklad. Proste budete si musieť inventúru prekopať znova a zistiť kde ten rozdiel vzniká. 1000 dokladov je málo na taký vysoký rozdiel, pri 10krát väčšej firme neboli iné, len centové rozdiely.
Kolejová Keď sme spravili konverziu na EURo niektoré účty, ktoré boli v decembri uzatvorené s nulou nám program otvoril s počiatočným stavom 0,01 teraz už EURa. Čo s tým ? Môžem to zaúčtovať, ale už len v obratoch na 563 a 663 ? V počiatočnom stave to už nedokážem zmeniť.
podľa mňaje to chyba SW, preúčtovala by som to na osobitne AU 563 a 663, nakolko riešiť to musíš. Ale aj tak by to bolo treba urobiť v PS, ak tie niektoré čty sú 5, rsp.6 trieda. Nezabudni dať vysvetlivku do Poznámok 2009. a SWfirme by som poslala reklamáciu, ved ste ich klient.