Ahojte, mám problém robím uzávierku
stav na čerpaní prenesených mám vo výške vrátených nevyčerpaných peňazí, ktorý sedí aj na hlavnú knihu a teraz
357 na strane DAL mám - 40 500,-€ PS je -59000,-€,
tvorila som rezervu na DOV, 7000-€
mám neuhradené DFA, 625,-€
vrátená dotácia 16887,-€
Nemá byť na 357 DAL len zostatok rezervy DOV, zostatok DFA a vrátená dotácia?
Ako má urobiť opravu aby mi to na tieto sumy sedelo?
A oprava mi ovplyvní HV?
Ďakujem