Požiadať zriaďovateľa, aby ti to preposlal späť na sponzorský účet, zaúčtuješ to ako mylnú platbu a prepošleš ešte raz správne na príjmový účet.

Lenže problém je vtom, že je pozde. Už mi to obec poslala na výdavkový účet a ja som to uhradila na daný účel.Prišla som na to teraz,po mesiaci, keď si kontrolujem účtovníctvo pred odnesením výkazov na DU.

Tak ti zostáva zahrať polohu mŕtveho chrobáka.
Ale teraz, keď tak nad tým rozmýšľam..... dakedy za čias márie terézie keď sme ešte nefungovali na štátnej pokladni, tak sme sponzorské posielali najskôr zriaďovateľovi, on nám to preposlal späť na výdavkový účet, a čerpali sme to ako povolené prekročenie limitu. Takže podľa mňa, by sa dalo povedať, že až tak strašné niečo sa nestalo, len si omylom postupovala podľa starej metódy.

Teba by som chcela na kontrolu. Kiežby aj kontrolóri to brali takto s nadhľadom.Lenže potom mi nesedia účty. Totiž účtovala som takto:
Príjem na sponzorský:221/372
Odvod na príjmový:261/221- tu som odviedla však zriadovateľovi
Príjem na príjmový: 223/261- toto mi chýba
Odvod zriadovateľovi: 351/223- toto tiež chýba
Zúčtovanie: 354/351- aj toto mi chýba
Príjem na výdavkový: 222/354
faktúra: 5xx/321
zúčtovanie: 372/697
úhrada fa:321/222
Mám takýto plán:pošlem z výdavkového presne tú sumu na príjmový účet a hneď si ho aj vrátim späť ako mylnú platbu.Pritom doúčtujem:
Odvod z výdavkového: 261/222 09121 637032 111
Príjem na príjmový:223/261
Odvod na výdavkový: 351/223
Zúčtovanie odvodu:354/351
Príjem na výdavkový: 222 09121 637032 111/261
Čo myslíte? Môžem to urobiť takto?

Ja by som to asi urobila, tak ako píšeš, lebo v RO keď peniaze fyzicky neprebehnú cez účty, je problém to zaúčtovať.

Môj názor je že tvoj nápad je dobrý a zrealizovateľný, hoci ani toto nie je úplne kóašer, ale čo veď chyby robí len ten kto pracuje.,

Ďakujem vám obom za podporu. Takéto hlúpe chyby väčšinou nerobím a tak dúfam, že toto bolo prvý a posledný krát. Už si na to dám pozor.