Stefan2005
Osobne to robím tak (neaditované firmy), že ak na účte 326 je 10 plusových faktúr, a dve drobné mínusové, tak s tým nič nerobím; ak vyjde 326 s aktívnym zostatkom, v súvahe to vykážem ako pohľadávku....
aj s týmto by som súhlasila, len už chýba väzba na účtovné knihy, kedže účet 326 je len záväzkový.
okrem toho posudzujem nie účet326 ako celok ale sumy na účte 326 podľa dodávateľov. Nielen na 326, ale aj na 321, 311. Ojedinelé zostatky s opačným znamienkom /aktívne na 321, pasívne na 311 treba riešiť/
Aj u mňa KOF a KDF je viazaná na určité účty našťastie mám možnosť voľby účtu.
Napriek tomu dbp. neriešim cez faktúry v r. 2010, len v r.2011, ked naozaj faktúru-dobropis mám.
v r.2010 účtujem len cez ID pohľadávku z titulu očakávanej úhrady preplatkov 315/502. Tým nemám problém ani v SDK, KDF, účtoch 321.