Haira na 335 účtujeme poskytnuté zálohy zamestnancom na drobné nákupy a podobne. PC ak som správne pochopila je pracovná cesta a tie účtujeme cez 333. Proste princíp je taký, dám zálohu, na začiatku ďalšieho mesiaca zúčtujem vo vyúčtovaní. Čiže mi to stále prechádza cez mesiac. 5-ťky ako náklady mám v 12/12, ale príjem nespotrebovanej resp. doplatenie do vyúčtovania mám už v novom mesiaci. Pokladňu evidujeme denne, nie je možné ju zúčtovávať spätne. Tiež si myslím, žeby len stačilo 335 zinventovať ako ostatné účty a pohoda. Desím sa toho všetko presúvať späť do roku 2012, máme kopec práce aj bez toho, veď to poznáte. :-)
Haira baby, stále nad tým špekulujem. Áno nezaradila som príspevok asi do úplne presnej témy, no nakoniec sa k tomu asi dostanem. Už síce nie som v práci, ale myslím si, že mi tá 335 aj tak nakoniec vyjde mínusová. Škoda, že som ju nekukla, kým som neodišla z práce. Teda príklad: 1.12 - záloha 100 Eur, zúčtovanie výdavkov napr na PHM 120 Eur, na 335 mám k 31.12 -20 Eur. Čo s tým? Napadá ma, vyúčtovanie presunúť do 1/2013, v 1/2013 zúčtovať 326/335, a v 12/2012 zúčtovať 5-ťky s 326. Tým sa mi 335 prenusie do nového roku a nebude mínusová.
na začiatku si celkom správne zadala, že zálohy účtuješ na 335 a na vyúčtovanie používaš 333, takže som ťa nepodozrievala. Ale Tebou popésané účtovanie nie je správne.
má byť
záloha .........335/211, to máš správne
vyúčtovanie ale má byť cez interný doklad............512/333 a k tomu vyrovnanie zálohy 333/335, tých 20 eur budeš mať na 333DAL a 335 bude nulová.
tvojím účtovaním sa zdá, že zamestnanec dostal zálohu o 20 vyššiu, čo nie je pravda.