pokusim sa nacrtnut mozne postupy, ale budem rad ked napise niekto s lepsim alebo jednoduchsim postupom.
pokladna cenin - vytvorime novu pokladnu.
1 - fakturu uhradenu cez banku zauctujeme ako vydaj na priebezne polozky (cize ani danovy, ani nedanovy vydaj), saozrejme spostredkovatelsky polatok do rezie
2 - zarovne hned na pokladnu cenin zauctujeme prijem z prebeznych poloziek v sume stravnych listkov
3 - potom pri skutocnej spotrebe urobime vydaj stravnych listkov, tento uz rozuctujeme na danovy a nedanovy vydaj

nad uctovanim cez sklad cenin som rozmyslal, ale riesenie mi pripadalo nepsravne, skuste niekto nacrtnut.

Myslím, že tak, ako si to napísal je to celkom v poriadku aj do výkazu o majetku sa Ti to potom dostane do správnej kolónky. Ak by si to chcel robiť cez sklad, potom by bolo nutné upraviť výkazy, pretože by sa Ti to objavilo pravdepodobne v tovare alebo materiáli.

ano, kvoli tym vykazom som potom riesenie cez sklad zavrhol, nesedelo by to.

Stravné lístky, ich nákup evidujeme na účte 213-Ceniny/ hodnota stravného lístka/. Pri výdaji účtujeme ako výdaj stravných lístkov D 213 a MD 527 - 55%, 472 - dohodnutý príspevok zo SF, 335 - ako pohľadávka voči zamestnancom.

samozrejme správny postup v podvojnom účtovníctve, len pôvodná otázka znela na postup v rámci jednoduchého účtovníctva..

Ahojte, potrebovala by som, či by mi niekto poradil, či to mám dobre:
1. zaúčtovanie fa výdaj na pribež.položky, poplatky réžia
2. vytvorila som pokladňu cenín
3. do pokladne som zaevidovala príjem z prieb.pol. cenu stravných lístkov z faktúry
4. na konci mesiaca som vyrátala 20x89=1780 a vystavila výdav.pokl.dokl. so zaúčtovaním do réžie v sume 1780,-. Je to prosím Vás dobre? ďakujem

ano, aj ja to tak robim. okrem toho som si ale este zalozil v sklade skupinu "stravne listky", kde si evidujem ich pocty, prijem ks podla FA a potom mesacne vydaje...evidujem ich v nulovej hodnote (aby mi neovplynovali vykazy), cisto iba pocet kusov...tak vzdy viem kolko ks mam este k dispozicii

http://www.porada.sk/553250-post33.html

Ešte by som sa opýtala, či mi to nejako nebude vadiť v tej pokladni, lebo v denníku som pozerala zaúčtovanie, mám príjem do pokladne cenín napr. 5000,- a výdaj 1700, síce po vyčerpaní sa mi pokladňa vynuluje, ale čo zostatkom na konci roka, sa mi to premietne do výkazov, bude to dobre? Ja som tiež rozmýšlala nad tým skladom stravných lístkov, ale som si urobila v exceli knihu cenín a tam si to evidujem, zatiaľ to bude pre mna jednoduchšie a po čase ked to budem mať zabehnuté, uvidím. ďakujem

preto je to v knihe cenin, aby sa to zobrazilo vo vykazoch. ak by to bolo evidovane v sklade v skutocnej hodnote, tiez sa to objavi vo vykazoch, ale v nespravnej kolonke.

Ešte som narazila na jeden problém, do pokladne cenín účtujem len sumu lístkov, ale ako potom rozúčtujem poplatok, ten dám z pokladne Sk ako réžiu, ale platilo sa to spolu, ešte by som toto potrebovala doriešiť. dík

Ako vyriešim tie poplatky, prosím poraď mi. díky moc

Prečo by mal byť problem na konci roka?Je dostatok nastrojov ako to hodiť do výkazov-nie?

ake poplatky? myslis spracovatelsky resp. sprostredkovatelsky?
ved na tej fakture to mas rozpolozkovane na listky a na ten poplatok. listky das clenenie vydaj na proebezne polozky a poplatok das clenenie rezia. nasledne si das prijem do pokladne cenin v sume tych listkov clenenie prijem z priebeznych poloziek.

ved spravne uctovanie si uz uviedla vo vcerajsom prispevku o 09:53 PM, tak kde mas problem?

Vieš o čo mi ide, už som z toho zblbnutá. Takže do pokladne cenín prijme lístky v hodnote bez poplatkov. To je príjem na prieb.pol. Ale ide mi o to, že ako zaúčtujem platbu výdaj z pokladne Sk a uhradím tým faktúru, to ma pomýlilo, lebo je tam nejako veľa pokladní.

lebo mi stále bude vyskakovať tá faktúra ako neuhradená. V podstate zaúčtovanie faktúry sa mi nezobrazí nikde, až po úhrade sa zobrazí zaúčtovanie.
No uhradila som ju z pokladne Sk, faktúra sa mi zaúčtovala správne, V prieb. pol. a réžia. Ale aké účtovanie dám vo výdavkovom doklade? VNZD? dík ale fakt som z toho domotaná

tu fakturu uhradzaj jednym dokladom, tak ti nema ako ostat neuhradena. rozuctovat treba uz tu fakturu (na reziu a priebezne polozky), nasledna uhrada pokladnicnym alebo bankovym dokladom moze mat lubovolnu predkontaciu, pretoze do penazneho dennika ide predkontacia z faktury.
takze pokial ma faktura spravne predkontacie, hradiaci doklad moze mat predkontaciu napriklad aj "nakup tovaru" a v PD to bude zauctovane spravne podla faktury. mozes si to skontrolovat tlacitkom "zauctovanie"

ďakujem za rady, už to mám urobené, dúfam, že je to dobre, ešte ma napadlo k pokladni cenín si tlačíš aj doklady? Máš tam zvlášť číselný rad? U SZČO to mám už doriešené, ale idem robiť prvýkrát pre zamestnankyňu. SZČO jej dala stravné lístky na začiatku mesiaca v počte 22 ale teraz jej robím výplatu a mala deň dovolenky, čo s tým lístkom, zarátam jej len 21? Ď

Za dni kedy nevznikol nárok na SL, treba znížiť počet SL pri nasledujúcom výdaji .

Takže môžem zaúčtovať vydané 22 lístkov aj jej strhnúť z výplaty a v nasledujúcom mesiaci jej dám o jeden menej?