Žiaľ, nemám Alfu.... duplicitnú úhradu by som zaúčtovala ako prijatý preddavok a potom by som tým preddavkom "douhradila" druhú pohľadávku interným dokladom.

-----------
To máš jedno v akom programe, navrhujem ti tento spôsob:
MD 395/ D 311 1000,00 preplatok, ktorý ti vznikol
MD 311/ D 395 1000,00 vrátenie preplatku
MD 221/ D 311 6000,00 doplatok faktúry

Namiesto účtu 395 si môžem použiť iný vlastný účet, ktorý používaš pri vyrovnávaví platieb alebo zápočtoch.

Robím presne ako Vlasta.

Ja by som preplatok zaúčtovala:
1000,- 221 AU / 325 AU - prijatá duplicit. úhrada 1. FA
6000,- 221 AU / 311 AU - prijatá čiastočná úhrada 2. FA
1000,- 325 AU / 311 AU - preúčtovanie preplatku z 1. FA

Zuzka, takže namiesto mnou požívanej 324 účtovať 325 ....tak som pochopila . Nemám skúsenosť s 395, rada sa poučím.

Pauli, ja na 324 účtujem zálohové platby - preddavky, ktoré poslal odberateľ ako zálohu na odobratý tovar. Mám to rozdelené analyticky, aby som mohla potom prijatú zálohovú platbu rozúčtovať na ZD + DPH.
Na 325 AU účtujem duplicitné platby, ktoré by som v podstate mala vrátiť, ak sa samozrejme nedohodnem na vyrovnaní inej pohľadávky.
Účet 395 je vnútorné zúčtovanie, podľa mňa to tam nepatrí. Možno počas roka by nebol problém, ale čo na konci roka, ak tam zostane nejaký zostatok? Ale to je môj názor, každý účtuje podľa seba. Ja som napísala svoj názor, nikomu ho nevnucujem.

Zuzka, ja používam tento účet len vtedy, ak zároveň ho aj vyčistím. Nielenže, nesmie mať na konci roku zostatok, ale u mňa ani na konci dňa!!

A 325, alebo 324 nepoužívam z toho dôvodu, aby mi kontrola kvôli DPH to nenapadla, že som mala vystaviť k prijatej platbe daňový doklad! Ja si k tomu výpisu priložím tuškopis, s kým som tento preplatok riešila - teda, že sa jedná o preplatok, č.telef. a dohoda na konečné zúčtovanie preplatku. Ale samozrejme, že záleží na každom účtovníkovi, ako sa rozhodne.
Pekný večer!

Zdravím...

súhlasím s každým účtovaním, ale program Alfa je pre jednoduché účtovníctvo

Tam sa to rieši v knihe pohľadávok na konkrétnej faktúre cez úhrady - pridaj.

Pekný zvyšok dňa.

Zišlo by sa, keby sa soft v otázke identifikoval (pre nás neznalcov) - či je pre JÚ alebo PÚ .....takže sme sa rozbehli v PÚ .......

No ale nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie!!
Ako som to mala vedieť, keď v tom softe nerobím! No tak poďme takto:
príjem druhý krát uhradenej faktúry 1000,- zaúčtovať ako príjem neovpl.ZD, príjem doplatku teda tých 6000,- Sk ako úhrada fa OZD, vrátenie neovplv.ZD tých 1000,- Sk, a príjem ovplv.ZD doplatok 1000,-Sk. Dúfam, že som sa už celkom nedomotala?!
Ale asi nie.

...súhlasím, ale zbytočne komplikované na jednoduché účtovníctvo, kedže sa sleduje stav a pohyb peňažných prostriedkov.

Podľa mňa to stačí opraviť v pomocných knihách - v knihe pohľadávok.

Ja by som to zaúčoval nasledovne:
Spolu Ti mal odberatel teda zaplatiť 8000,- Sk /1000 + 7000/ a zaplatil /1000+1000+6000/
Obe 1000,- korunové úhrady by som dal ako POD. Úhradu 6000,- Sk zaúčtovať tiež ako POD. Nakolko pohladávka na 7000,- bola uhradená len vo výške 6000,- Sk a mám ju ružovo vysvietenú ako čiastočne uhradenú tak v knihe pohladávok túto faktúru cez OPRAV a PRIDAJ douhradím s poznámkou, že bola uhradená 5.2.2005 ako dupl. úhrada tej prvej fa a číslo dokladu. V knihe pohladávok mám všetko uhradené.
Asi tolko
Pekný večer....

... súhlasím na 100 %, presne tak som to myslel v predchádzajúcich príspevkoch aj ja...

Tak som rád.
Pekný večer...

ĎAKUJEM Vám všetkým za odpovede a ospravedlňujem sa , že som neuviedla , že ALFA je pre jednoduché účtovníctvo / nabudúce sa polepším /

Keďže predpokladám, že tú sumu máš už v príjmoch ovplyvňujúcich základ dane potom skutočne to treba vyrovnať iba knihe pohľadávok cez oprav a pridaj úhradu.