poprosím o pomoc pri tomto probléme:
klient zaplatil za OF o 18,- Sk - bolo to v 2008 cez banku, teraz mi nesedí úhrada OF so sumou. Sumu by som mu chcela vrátiť cez pokladňu - súhlasí, aby sme to urobili ešte akože do min.roka, len neviem akým pohybom. KeĎ inkaso OF sumou s mínusom, tak mi to vyhadzuje ako závažnú chybu.

niekedy to ide pohybom "úhr.DF" skús, lebo vlastne vydávaš peniaze.... a máš ešte 18 sk v pokladni v decembri

ešte áno my to urobíme iba papierovo

OK, prešlo to, je to v poriadku, ďakujem!

ešte sa spýtam, ID na preúčtovanie HV za rok 2008 robím ručne, alebo mi to preúčtuje omega automaticky? Lebo stále mám na 431 k 31.12.2008 sumu HV 2007. Predpokladám, že to musím urobiť ručne.

Toto určite len ručne, lebo omega nevie ako sa rozhodlo valné zhromaždenie . Takže zobrať zápisnicu a podľa uznesenia všetko zaúčtovať .

Presne ako povedala liba2 , len ručne a na základe zápisnice z VZ

Práve mi pri kontrole vyhodilo, že: na príjmovom doklade okruhu PD je suma so znamienkom mínus -- závažná chyba. Co teraz?

asi si zapísala mínus.... veď pri úhrade DF sú uvedené na doklade kladné hodnoty.

to ide o tento problém, viď príspevok vyššie:
klient zaplatil za OF o 18,- Sk - bolo to v 2008 cez banku, teraz mi nesedí úhrada OF so sumou. Sumu by som mu chcela vrátiť cez pokladňu - súhlasí, aby sme to urobili ešte akože do min.roka, len neviem akým pohybom. KeĎ inkaso OF sumou s mínusom, tak mi to vyhadzuje ako závažnú chybu

urobila som ako si mi poradila ... teda dúfam
dala som PD, úhrada DF, byvrala som fa OF a sumu mínusom

a tú sumu mínusom ti ponúkol program ?

Ešte by bolo jedno riešenie:
vráť sa do banky, OF uhraď len do výšky sumy faktúry a rozdiel 18 sk zaúčtuj bez väzby na OF ako záväzok napr. 221/379. Potom môžeš pokojne urobiť VPD opäť bez väzby na OF, len si to zapíš v omege do poznámky.
Toto vidím ako jednoduchšie.

urobila som to cez 379, idem ešte urobiť kontrolu, čo mi vypíše

Ešte by bolo jedno riešenie:
vráť sa do banky, OF uhraď len do výšky sumy faktúry a rozdiel 18 sk zaúčtuj bez väzby na OF ako záväzok napr. 221/379. Potom môžeš pokojne urobiť VPD opäť bez väzby na OF, len si to zapíš v omege do poznámky.
Toto vidím ako jednoduchšie.[/quote]

Aj mne sa tento prípad stal a riešila som to presne takto, ako ti radí liba2. Potom tú hotovostnú vratku samozrejme 379/211. Program to zvládol, nevypísal žiadnu chybu. Skús to tak

poradkyne moje zlaté,
akým spôsobom si viem vytlačiť naraz všetky ID z celého roka?
Musím ich vytláčať po jednom, keď dám tlačiť všetko, tlačí mi úplne všetky doklady napr. likvidačné lísty, PPD,VPD ...

otvor si EUD a daj si okruh ID a ostatne dve "vsetko"

klikni podtym na tlacitko OZNAC, tam vyber najskor ODZNAC VSETKO a klikni este raz a vyber OZNAC ZOBRAZENE ... takto ti oznaci vsetky doklady, ktore mas zobrazene...

potom das tlacit a vyberies si TLACIT OZNACENE (zakvacnes) to v tom tlacovom okienku...

paráda, ide to !!!
ďakujem za cennú radu!

Prosim vas, kde je chyba, ak v evidencii uctovnych dokladov mam fakturu, ktora bola evidentne uhradena vyfarbenu bielo ale v knihe zavazkov ju ukazuje na cerveno, to znamena, ze je neuhradena. Aj vo vytlacenej zostave figuruje ako neuhradena.

skús vymazať úhradu a znova nahraj

Ao toto je riesenie, ze budem vymazavat a znovu nahravat? A nahrat tak isto ako predtym alebo nejako inaksie?

nahraj tak isto, mne sa to stáva ak som dodatočne niečo v úhrade opravovala