Prepač, nie som taky zbehlý účtovnik. Fa je zaučtovana na 321 a ked si dam 518999/ 321 tak mi predsta nebude sediet 321.Alebo to je inak? Dam si do profilu Blbec

odpúšťam a prepáč, vytočilo ma to.

ak doúčtuješ 518.999/321, tak musíš ( logicky) odúčtovať -518.xx/-321
ale 321 zrejme robíš cez faktúry-knihu faktúr, tak len preúčtuj nákladové účty 518.99./518.xx
alebo podľa použitého programu a jeho možností vstúp do dokladu tej faktúry a pridaj riadok 518.999 a uprav sumy na 518.99.a 518.xx

518.xx - pôvodný účet nákladov

povodne bola fa zaučtovana 518100/321200. FA je z r.2009. bola uhradená v roku 09, keby som ju tam opravila a urobila prechod roka, zmeni sa mi suvaha v VZ a S.Uvažujem dobre? Opravu musim urobit interným dokladom v r.2010.

takže neodpúšťam, to je hrozné.......
nemôžeš kvôli takej prkotine a ani v princípe otvárať starý rok.
Účtuješ v r. 2010
napokon je problém inde - v r. 2009 máš celu sumu v nákladoch
teda vzniká dodatočná DP, alebo zníženie straty.
Ak nebudeš dávať dodatočné DPPO, tak v r.2010 nič neúčtuješ a ani neupravuješ ZD - mal by si to duplicitne.
Možno som hned na začiatku zle pochopila otázku, automaticky som riešila rok 2010, ty sa vlastne vraciaš až k chybe a dokladom z r.2009.
končím. Nech sa zapoja druhí.

urobila som to tak ako si mi poradila tým preučotovaním 518999/518100.Malo by to byt OK, dakujem.

Oprava chýb v účtovníctve
Ahojte , potrebovala by som poradit. Zistila som, že v r.2009 som časovo nerozlišila dve faktury. Prosim o radu ako to v roku 2010 opravit , na AKE učty to zaúčtovať, tak aby to bolo v poriadku.Firma v minulom roku bola v strate. Opravit rok 2009 nemožem, ovplyvnilo by to vykazy a to nie je vraj pripustne

Od začiatku riešim 2009 a opravu v r.2010

áno máš pravdu, už som sa stratila v tých otázkach-podotázkach, prepáč. ja som to zadanie pochopila tak, že v r.2010 máš doklad-faktúru, ktorú si časovo v r.2009 nerozlíšila.
teda neúčtovala si v r.2009 ID 518/383 /napríklad/
alebo si netvorila rezervu. Skrátka, že ti v r.2009 chýbali náklady.
a moje rady smerovali k vyriešeniu tohto problému.
=======================
Ty máš opačný problém, že si zaúčtovaním faktúry v r.2009 zvýšila náklady, lebo si časť nezúčtovala na 381.
A teraz nemáš doklad, ktorým by si tie náklady doúčtovala.
Riešiť to môžeš len tak, že zaúčtuješ 518.999 náklad 2009
a doúčtuješ náklad 518.1 patriaci do r.2010.
Potom však treba podať DPPO 2009, kde vykážeš nižšiu daňovú stratu za rok 2009 tým, že 518.999 uvedieš do pripočitateľných položiek. Kedže si chybu zistila teraz, tak nemôžeš s tým DPPO čakať a otálať lebo ajna podanie DP DPPO sú termíny.

Dakujem.
Presne tak, nezaučtovala som 381 a mam vyššie naklady v r.2009Viem že nemožem otvorit rok 2009.Možem teda len podat DDP.Strata sa znižila presne o tu sumu, už som to urobila.A teraz v roku 2010 urobim ID a..... Už som z toho popletená

ved tak, doplietla som sa aj ja, a ešte aj teba.
Ja by som v DPPO 2010 uviedla správnu vyšku straty na umorovanie do rozpisu strát -tuším str.6-7?
a osobne by som dod. DPPO tým pádom nepodala, ved dodatočná DP nevznikla.
Tým, že do DPPO uvedieš daňovú stratu 2009 upravenú o to časové rozlíšenie, vlastne zverejňuješ chybu a aj je nápravu - budeš umorovať stratu nižšiu ako bola pôvodne uvedená.

Dakujem Ti za ochotu a čas, ktorý venuješ mojmu problému.
Ked som zahrnula ten časovo nerozlísený náklad, tak sa mi ponižila strata. Píšeš, že by si nepodala Dodatočné DP za rok 2009 a v roku 2010 by si umorovala tu nižšiu stratu a teda tým zverejnujem chybu. Lenže nemože príst kontrola a zisti že ina strata bola vykazana a ina sa odpočitava? Je to takto korektné? Nemožu dat pokutu?
Strata je v sume-1244,41 a za rok 2010 je r. 400 +870, takže bude z čoho odpočitat
Dakujem a ked som povedala zase blblost,prepač, už mam hlavu ako melon.

aj ja..................s tým melonom.

najskor som ti odpovedala podľa zákona - zistila si chybu, podávaš DP DPPO
potom som len za seba povedala svoj postup - už sa mi to totiž stalo. takže to už je na zvážení, čo urobíš.
Pokuta nemôže byť, lebo nedošlo k daňovému úniku.
rozdiel je, ale ja by som to uviedla aj v osobitných záznamoch, aj v tom rozpise - napr. za rok 2009 by som uviedla skutočnú stratu, za rok 2010 by som do úhrnu umorovanýchstrát dala zúnižšiu - opravenú
a do osobitného záznamu by som to v krátkosti uviedla.
Do poznámok by som tiež viac tento prípad rozpísala a aj napísala dôvod pre nepodanie DP DPPO.
Skrátka, riešila by som to takto - všetko zverejníš, štát nepoškodíš, tak čo.
Ked sú poznámky povinnou súčasťou RUZ, tak nech DU láskavo používa a číta a berie do úvahy.

Ahojte. Tiež mam problém s chybami minulých rokov. Sro nebola platca DPH celý rok ale boli zaúčtované 2 faktúry aj s dph pred tým ako sa stali platcami. Na 343 je teda bol v 2009 zlý zostatok. Sro mala vlastne kôli tomu ponížené náklady v r2009.
Môžem to teraz opraviť 548/343? 548 bude ako nedaňová?
ďakujem

Dakujem a prajem pekný víkend

Nestačilo by to opraviť 428/343? V 2009 bola vlastne zaplatená vyššia daň z príjmu.

Netuším či som v správnej tému, ale keďže je to téma oprava chýb v účtovníctve predostriem svoje "problémy". Opýtala by som sa na výkaz ziskov a strát, pričom od HV sa odvíja aj r.87 súvahy, čo znamená že. r.61 výsledovky musí sedieť s r.87suvahy. Teraz k môjmu problému za zdaň.obdobie 2009 mi vyšiel HV z účtovníctva strata -72000€ čo bolo na r.47výkazu zisku a strát, no DU mi dorubil daň 119, to som zaúčtovala 595/341 vo výkaze som to prirátla r.48 čím výsledok hospodárenia z b.činnosti mi vyšlo -72119€. Môj hospodársky výsledok, kt. som mala zaúčtovať do účtovníctva mal byť teda vo výške -72119€ al. iba -72000€? Samozrejme v roku 2010 som hosp.výsledok 431 preučtovala na neuhr. stratu . Ide o to, že teraz pri robení daň. priznania za rok 2010 mi nesedí súvaha s výsledovkou práve pre túto možnú chybu nesprávneho zaúčtovania HV za rok 2009. Ako sa teraz z toho vysomáriť? Teraz mi vychádza HV zisk. Dúfam, že som to napísala polopatične, ale už som zdivetá a neviem čo robiť, aby mi to sedelo ako má. Prosím o pomoc

môže sa niekto vyjadriť k môjmu problému?

ak máš na 343 nesprávnu DPH, ktora je síce zaúčtovaná, ale nemôžeš si ju uplatniť, tak áno 428/343 a nič s tým nemusíš robiť. /ked nechceš dodatočne znižovať daň z príjmu.

HV predsa neúčtuješ, ten sa pri preklopení účtov dostáva na 431.
resp. ak to robíš inak, otvoríš účtovné knihy 431/701........72119.
nepíšeš, kedy si ten dorubok účtovala. Ak v r.2009, tak si mala mať 72119 aj v súvahe aj vo VZaS a žiaden rozdiel ti nemal vzniknúť. na neuhradenú stratu si mala preúčtovať sumu 72119.
Záver:
pozri počiatočné stavy, či grandtotal maš nulový, resp. A=P k 1.1.2010?

ďakujem za radu Kejka

Dorubok som účtovala v roku 2009 a HV mi program sám preklopil do ďalšieho roku teda r.2010. PS mi sedia k 1.1.. Grandtotal je nulový preto mi nejde do hlavy prečo mi nesedia r. 87 súvahy s výsledovkou r.61. Zeby to bolo nesprávnym zaokruhľovaním samotného programu? Mám "natvrdo" opraviť suvahu, aby r.87 a 61 sedeli? ďakujem Kejka