Odpoviem z pohľadu podvojného účtovníctva:
1. uzatvor účtovníctvo k nejakému dátumu (najlepšie koniec niektorého mesiaca) - nečakaj na december!
2. sprav dôkladnú inventúru súvahových účtov - keď myslím dôkladnú, tak dôkladnú. Pri každom účte sa pýtaj - z čoho sa skladá táto suma? Má zmysel?
Ak zaplatila na DPH viac, tak to znamená, že určite je bordel minimálne na účtoch 343.
V podstate máš dve možnosti:
- buď pri inventúre prídeš na to, kde sa to stratilo a opravíš to (napravíš stavy)
- ak nie, tak to zaúčtuj do výnosov/nákladov (t.j. ktorá strana ti pri účtovaní bude "chýbať"
Viem, je to robota navyše, ktorú ti možno ani nikto nebude chcieť zaplatiť, ale zase mať zodpovednosť za niečo, kde môže byť ktoviekoľko kostlivcov?