Ahojte, vedel by mi niekto poradiť, zaúčtovala som dobropis medzi faktúry prijaté so sumou -243,- účt. V Tovar. Ako to uhradiť, je to vlastne príjem za vrátený tovar, či PP 243, alebo VP -243, ja som to dala asi zle ako príjem, ale teraz mi nesedí denník s pokl. knihou. čo s tým? díky moc

poradí mi s tým niekto, lebo sa mi to nejak divno zobrazuje v denníku, ked som dala príjem do pokladne účtovanie načítala z faktúry a preto mi nesedí pok.kniha a denník.

prosím nejakú dobrú dušu o radu, už dve hodiny čítam príspevky o dobropisoch ale nemôžem sa dočítať o tej vrátenej platbe ako zaúčtovať, lebo mi to nesedí, ďakujem je to dosť súrne.

Prijatý dobropis uhrádzaš príjmovým dokladom - zaúčtuje sa do PD podľa uhrádzaného dokladu, t.j. V TOVAR, prípadne V DPH čiastka mínusom. Konečný zostatok v pokladni a PD budeš mať rovnaký.

Ahojte, ako mám postupovať, stornovala som faktúru, vystavilo mi to fa-storno s mínusovými hodnotami, ale pôvodná mi stále ukazuje preplatiť, robí sa tam nejaký zápočet?

Viete mi pomoct s tymto pripadom. Dosla fa bola na 152 000. Zaplatili sme 31000,-. Kryci list bol na 114 000,-. Kedze firma ktora fakturu vystavila ju navysila neopravnene vystavila dobropis na 8000,-.
Pri fakture som vystavila dobropis na 8000,- a tak treba uhradit len 144 000,-. Uhrady mam na 145 000,- Firma mi dala aj prijmovy na 1000,-
Ako to mam naparovat tych 1000,- aby mi faktura nesvietila neuhradena .... cez ID?

Mám dobropis na so sumou -52 a neuhradenú fa 52 eur. Ako urobím zápočet? Cez ID v JU? Už sa dlho s tým trápim, akú sumu do ID? Dám 52 a dokladom uhradím obidve faktúry?

áno ,presne ako uvažuješ

Urobila som to tak, lenže ak mám faktúru napr. na 100 eur a dobropis na 50. Mám zaúčtovanú fa 100, úhradu bankou 50, fa-dobropis - 50. Teraz cez ID nahodím sumu 50, ktorou uhradím zostávajúcu neuhr. sumu faktúry aj dobropisu. Ale v pen. denníku sa mi to nijako nezobrazí. Je to OK?

Prečo sa ti to neobjaví v peňažnom denníku? Ak si dáš úhradu cez ID ale zápis do peňažného denníka malo by sa ti to objaviť aj v denníku. Je to nepeňažný pohyb. Ja učtujem v MRP a nie je žiadny problém so zápočtami.
Skús sa pozrieť či si si dala úhradu aj so zápisom do denníka.
EMILY04

v mojom softe -MoneyS3 nemám v JU možnosť v ID zadať účtovanie, keďže je to nepeňažná operácia, tak je bez účtovania.
Ale ak uvažujem a rozpočítavam, tak fa na 100, dobropis na 50, úhrada 50, takže v podstate keď dobropis bol na 50 a uhradených bolo 50, tak v skutočnosti výdavok je 50, tak to je aj v denníku bez ID.
Ale neviem aký dátum mám dať na zápočet, poslali nám na podpis vzáj.záp.fa s dátumom v marci, ale sa mi dostal až teraz a hradené z účtu boli tie faktúry v júli, takže dám júlový?

Neviem si poradiť, v Money S3 pracujem len 2. mesiac.
V PU, mám zaúčtovať bloček z ERP, ktorý je mínusový, t.j. dobropis.
Ako sa stým popasovať? Poraďte prosím.

Informácia pre ostatných:
Volala som do "Money" a dostala som inormáciu, že bloček z ERP v zápornej sume zaúčtovať cez interné doklady so zápornou sumou ako dobropis, aby mi to vchádzalo do DPH
a potom cez poklaňu iba úhradu ako príjem na pokladňu.
Učtovanie potom vyzerá takto:
Bloček z ERP -10 504/321
-1,9 343/321
Úhrada -11,9 211/321
23,8 211/321
Kde sa také účtovanie pri úhrade nabralo neviem, ale koniec koncov je 321 vynulovaná.