Neboj, snáď sa to porieši, počuj, nebude tam názov firmy, nie som padnutá z veže...

No, skúste sa na to pozrieť niekto múdry, ja fakt neviem, čo a ako. Toto je hlavná kniha 12/2001, priložím aj január 2002.Nechápem, ako sa toto podarilo

Sany, super, hm, nevedela som ako to chces prilozit. moc krat vdaka.
preco prave r.2001? myslis ze z toho sa dal nieco vykuzlit?

Takze prosim aj ostatnych ......

Majka na prvý kukuč:

Ak sa dobre orintujev v tvojom programe
v roku 2001 účet 325 v aktívach začiatok r. 2002pasíva

rok 2001 vykázaný KS účtu 379 nula začiatok 2002 -186 816.80

účet 381 r. 2001 aktíva začiatok roka 2002 pasíva

zdá sa mi akokeby r. 2001 účty 411 a 413 bli v aktívach

v roku 2002 sú dobre v pasívach
nejaký problém vidím v banke

Skús pozrieť tieto účty, musíš to asi upraviť rukou- potom by som preverila KS 2003 a PS2004 asi tiež napasovala rukou či ti to sadne upravila súvahu 2004 rukou, resp. mne by sa to dalo aj v počítači neviem a po podaní DP by asi trebalo urobiť rekonštrukciu 2001, 2002, 2003

bolo by dobre keby som si asi na novo zauctovala minule roky do ineho programu a zistila rozdiel? to ale nemam sancu stihnut a okrem toho nemam kopltetnu uctovnu agentu v dokladoch tak by to nebolo presne a spravne ani takto.

spravim si zalohu a skusim poupravovat vsetko od r.01 ale neviem co su to za cisla a pod. je to tazke.

No, tým rokom 2001 to celé začína a zle.Keby sa stým niečo urobilo, potom prebehneš všetky ročné uzávierky, tak by sa snáď z toho daslo niečo vykúzliť

takze mi radite aby som opravila rucne zaciatocne stavy v r. 2001 na spravne strany a potom urobila uzavierky a prevody do dalsich rokov? ja som nikdy neupravovala stavy a preto mam z toho obavy,dobre skusim a uvidime co to urobi.

Tých 186 816,8 bolo na 355 v 12/01,ale aktíva na opačnej strane - pohľadávka mínusová.
Strata je tiež opačne - ako zisk.

Ale najprv si urob zálohu a tú si vlastne nechaj aj do budúcna, keby niečo, aby si mala pôvodný stav pre prípad, žeby bolo treba vysvetľovať, čo sa stalo....

babenky ste zlate

ale moc nadejne to nevidim. vcera som sa tam stelovala do dlhej noci.

vdaka kazdemu za radu, pomohla.
sany a dr.kuko mi pomohli uhadzat nejake cisla a kuko poupravovat aby my suvaha sadla. oprava ZS a pod. este z daleka to nie je ok, ale apon mam jasno v niekt.cisalch vdaka kukovi.

jedna otázočka k Súvahe:

v riadku 049 ak mám nejaké tie opravné položky na 391, tak túto sumu píšem do riadku korekcia (sofrwér mi to tak píše) alebo v riadku bruto odrátam 391 a tam napíšem výslednú sumu. Robím to prvý krát a nemám v tom úplne jasne kam.

JAna991 : Presne ako píšeš ako ti robí program. Brutto - korekcia = Netto