Ahoj Erika,
veľmi sa ospravedlňujem, že som o tebe písala v mužskom rode, ja som si ten podpis pod čiarou nevšimla. Ďakujem aj za info. V tom prvom prípade, ktorý si mi aj rozpísala v príspevku 57 sa týkal vyšlých zálohových faktúr v EUR medzi slovenskými partnermi. Ten problém opísaný v príspevku 59 bol o došlých zálohových faktúrach v EUR z Čiech. Takže každú ZF prepíšem, keď od nich obdržím doklad o prijatí platby, kurzom vystavenia dokladu. A až keď mi príde ostrá faktúra s poslednou splátkou, to všetko budem "vyrovnávať" s účtom 321 (kurzové rozdiely). Je to proste identické, len namiesto pohľadávky, pôjde o záväzok. Super.
Mám ale ešte jeden problém, ktorý som už spomínala v inom príspevku v inej téme, ale nikto sa mi nevyjadril, tak možno tu mi niekto pomôže. Týka sa to tohto modelu príkladu. My kupujeme od českej firmy stroj a zároveň jej predávame náš stroj. Oni nám postupne vystavujú zálohové fa v EUR, tak ako je to uvedené v príspevku - tých ZF bude 3 ks. No a tá jedna bude na sumu 38 000 EUr a presne my v tejto sume predávame stroj im - najprv vystavím ZF na nich. A teraz môj problém. Tieto dve ZF by sa mali započítať a ja netuším ako: O došlých a vyšlých ZF neúčtujeme, účtujeme až na základe platby, ktorá v týchto prípadoch nenastane. Čo bude pre mňa deň zdaniteľného plnenia a ako to započítam. Vedel by mi to niekto na príklade vysvetliť. Podotýkam, že ten náš stroj si vezmú v ten deň, keď oni dovezú stroj k nám. A to bude niekedy v apríli. Ale ZF budú vystavené už v marci - tak kedy započítavať. Už sa toľko opakujem, ale už som z toho ...
Vopred vďaka

Som Ti písala som tá (viď podpis Erika ). Zálohovú faktúru pri nahodení síce prepočítaš kurzom napr.vystavenia, ale ke´d to uhradíš, tak to prepíšeš kurzom dňa úhrady - a to je pre teba to smerodajné. A ten druhý problém som ti presne rozpísala - zálohovú faktúru natvrdo prepíšeš kurzom dňa úhrady, to ako si ju nahodila, bolo len pre informatívne účely.

Dobrý deň,prosím Vás,ako by ste riešili takýto prípad?Do firmy prišla zálohová faktúry za aplikáciu ISO NORMY. Zál.faktúra bola aj uhradená z bank.účtu.Zaúčtovala som 314/221.Čakala som na faktúru,avšak stále nič,tak som zatelefonovala konateľom s.r.o.,vraj faktúra nie je a ani nebude.Teda je ale v ich záujme,aby faktúru mali,inak sa im to nedostane do nákladov.Asi im to je jedno.Tak ma teraz zaujíma,čo s tým mám robiť,faktúru mi nedajú-nechám to na účte 314? Podotýkam,že to z toho účtu asi nikdy "nezmizne"
Ďakujem