Ďakujem,pokúsim sa z toho dajak vymotať. Ešte si pár krát prečítam Vaše príspevky.
L-M

môžem účtovať vzájomné dod.-odber. zápočty cez účet 379?
Ďakujem.

neviem, prečo by sa mali zápočty účtovať cez 379.
Príklad:
mám záväzok voči firme xy 1000,- EUR 321 D
pohľadávku voči firme xy 1000,- EUR 311 MD
zápočet zúčtujem 321/311 1000,- EUR.

Potrebovala by som poradiť, či som správne zaúčtovala:
Vystavila som firme faktúru na 3 654,88 €.
Zobrala som od nich tovar na faktúry v hodnote 9,38 €, 132,47 €,490,46 €, 42,82 €. Poslali mi vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov.
Na účet mi prišlo jeden deň 500 € a na druhý deň 2 479,75 €.
V peňažnom denníku som to zaúčtovala:
500€ - POD - BU
2 479,75 € - POD - BU
9,38 € - VOD - ID
132,47 - VOD - ID
490,46 -VOD - ID
42,82 - VOD - ID

Neodpovie mi nikto?

podľa mňa to nie je správne, chýba mi v zápočtoch zostatok neuhradenej pohľadávky. Suma pohľadávky je 3 654,88 EUR. Uhradené je 500 + 2479,75 EUR, teda spolu 2979,75 EUR. Cez interné doklady si zaúčtovala úhradu došlých faktúr vo výške 675,13 EUR do výdavkov, chýba doúčtovať do zápočtu príjem 675,13 EUR ako úhradu odoslanej faktúry. Je treba si uvedomiť, že pri zápočtoch cez interné doklady sa suma výdavku musí rovnať sume príjmu. A ešte je otázka, či nie ste plátcovia DPH. V tom prípade ide DPH do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane a tiež do príjmov neovplyvňujúcich základ dane.

Ako zaúčtujem ten príjem do peňažného denníka?

Môžem to zaúčtovať ako príjem za služby cez ID ?

áno, vždy sa to účtuje do príslušného stĺpca a zaúčtuješ to cez ID. Len pozor na DPH, ak je podnikateľ plátcom

Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Dobrý deň, prosím o radu, keď nahádžem všetky fa od dodávateľov. Dph mi skočí v tom konkrétnom Q, v ktorom sú vystavené, alebo odpočet nastane až po ich úhrade? Neviem či som robila dobre, keď som pri nahadzovaní dala tlačitko zapísať do dph a pri ich úhradách tiež zapísať do dph. Navediete ma prosím na správnu cestu? Mám z toho guláš začiatočnícky.

takto si ich dala 2x do dph... faktury vstupuju do dph vylucne cez faktury... a pri uhradach davas uhradu dokladu, nie znova rozpis dph akoby islo o dalsi doklad...

Ako to opravím?

no najjednoduchsie bude vymazat vsetky doklady uhrad dokladov, kde si nahodila dph druhy krat... a nahodit tieto uhrady dokladov spravne...

Čiže, ak nahadzujem faktúru a dám zápis do dph, tak už tam je, áno? A keď účtujem úhradu, tak už nedávam rozpis do dph, tak? Správne tomu chápem?
A viete mi poradiť ešte ohľadom faktúry, ktorá je navýšená o spracovateľský poplatok? Do PD dám výdavok a s preklikom uhradiť fa prejdem do tej faktúry, ktorú chcem uhradiť a dám len tú čiastku, ktorá je na faktúre, tak? ďakujem

ano fakturu nahodis do dph ked ju nahadzujes

a ked davas v PD uhradu fa, tak zvolis kam sa ti ma zapisat (napr. prevadzkova rezia) a cez F7 vyberie konkretnu fakturu a same ti doplni sumy... tuto sumu prepisujes len vtedy ak uhradzas ciastnocne s tym, ze dph ti tam nesmie vyskocit... potom odkliknes a este sa ti otvori kniha faktur a budes nastavena uz na fa kt. si vybrala a das uhradit...

Ešte otázočka, keď mám fa vyššiu ako 2000,- nahodím ju do fa záväzkov a k tomu dám odpisy. odpisy účtujem cez ID a priradím ich k čomu, lebo úhrada fa pôjde cez nákup tovaru v PD. A ID sa premietne kde?

odpisy k tovaru????? Odpisy su vylucne len pri hmotnom a nehmotnom majetku splnajucich hranicu na od pisovanie... vtedy ide uhrada do VNZD a odpisy sa uctuju az na konci roka ako uzavierkova operacia...

Pomýlila som sa, sorry. Mala som na mysli zváračku a jej začlenenie. Takže VNZD a odpisy musím mať účtovné a daňové? a založím ich do ID? Lebo program mi vyhodil iba jedny. A do dph mi ako vstúpia?

odpisy nemaju s dph nic spolocne...

suma z faktury ti vstupi do dph cez fakturu... ak to bol nakup v hotovosti cez erp, tak by to tak nemalo byt, lebo blok z ERP moze byt v maximalnej vyske 1659,70 eur vratane dph.

co sa tyka samotneho odpisu, tak na karte ti urobi uctovny a na konci roka do internych dokladov ako uzavierkovu operaciu budes mat zapisany rocny danovy odpis...