Program Alfa je tak postavený ako píšeš a je to tak aj logické. Zaplatená záloha pri prejde buď cez pokladňu alebo banku a je to VND.
Kď dojde k tejto zálohovej faktúre daňový doklad s rozpisom DPH, tak cez interný doklad ju uhradím s členením na daň. základ a DPH. Týmto zápisom sa mi daňový základ dostane do VOD a DPH do DPH a cez pokladňu už nič nejde. Inak to asi v Alfe ani nejde a všetko sedí. Každý SW má asi svoje riešenie.
A prakticky rovnaký ale opačný postup je keď ja vystavím OPF a potom po jej úhrade vystavím OF ako daňový doklad.
Pekný deň...

ZuzkaA, Tvoja firma vystavila OPF na 500000,- Tento preddavok Ti firma XX uhradila.
Ja to robím takto: OPF sa mi nahrá do knihy pohladávok. Keď mi príde úhrada, zaúčtujem úhradu OPF ako PND napr. cez banku.
Potom s datumom kedy mi došla úhrada, vystavím OF daňový doklad na sumu 500000,- s členením na daňový základ a DPH, kde bude k úhrade 0 nula. Túto OF uhradím ID s členením na DZ a DPH aby sa mi DZ dostal do peňaž. denníka ako POD a DPH do DPH. Cez banku mi už nič nepôjde.
Ten datum 28.12.2004 podla mňa nie je podstatný a Ty by si nemala faktúrovať žiadnych 70000,- Sk, pretože máš dodávať tovar do výšky poskytnutého preddavku to je do výšky 500000,- Predsa ten preddavok 500000 Ti niekto poskytol na základe nejakej zmluvy, zápisu a podobne, a určite tam bolo alebo malo byť napísané dokedy ten tovar má byť dodaný.
Veď Ty ako firma nemáš skôr čo firme XX faktúrovať, pokial nedodáš tovar za 500000,- aspoň ja to tak chápem.
Pekný deň želám...

Manual, asi sme sa nepochopili. Je nemôžem vystaviť ostrú faktúru na tých 500 000, dodávka tovaru,na ktorý bola poskytnutá záloha sa bude uskutočňovať postupne,teda budem aj postupne robiť ostré faktúry. Do príjmu mi teda nejde tých 500 tis. (bez DPH),ale až postupne ako sa realizuje obchod. Teda napr. v roku 2004 sme stihli fakturovať z poskytuného preddavku len napr. tých 70 000, chápeš? Čiže v do POD mi v roku 2004 pôjde tých 70 000 - DPH a potom postupne v roku 2005 vyfakturujem celú zálohu. Samozrejme na ostrých faktúrach už bude k úhrade 0.

ZuzanaA, ospravedlňujem sa, otázka bola dobrá, len ja som neviem prečo záver otázky "ignoroval". Je to tak ako píšeš, ostré Fa budú len na dodaný tovar a ako POD a nie na celých 500000. Neviem kde som bol myšlienkami.
Pekný večer želám...

Ahojte.Popísalo sa tu vela o zálohových FA ale aj tak som tu nenašla nič podobné čo potrebujem rýchlo poriešit v JU. Z Čiech nam vystavili ZF napríklad na 50 000CZK, my sme ju uhradili cez BU.Poslali nám ostrú FA na 45 000CZK.Účtovníčka predomnou ZF neevidovala - zaevidovala do knihy závázkov len tú ostrú na 45 000,- a z BU je uhradené 50000,-.Uhradené je o 5000CZK viac ako znie doklad.Viem že musím od nich pýtat naspať úhradu, ktorú sme zaplatili naviac. Ale čo technicky s tým teraz??Ako to zaučtovať kým sa to všetko porieši.Som tam nová a zúfala.

ja by som úhradu 50000,- zaúčtovala v PD do dvoch riadkov. V prvom by som dala úhradu fa 45000,- ako VOD a v druhom 5000,- VND. Keď vrátia 5000,-, potom by som to dala ako príjem neovplyv.daň.

Ďík.Urobím to tak ako si mi poradila lebo inak to neviem a asi to ani nejde.Ešteže sa tu nájdu dobrí ľudkovia, ktorí nám začiatočníkom poradia.

Súhlasím so Slnkom, len si nezabudni tú faktúru prekurzovať!

To mi je jasné.Do závazkov kurz dňom vystavenia a do denníka kurz dňom úhrady.Ak by vedel ešte niekto poradiť ako by to malo byť správne?mala sa zaučtovať ZF?Ak ano ako by sa postupovalo vtedy?

Nie. zálohová faktúra sa neúčtuje, len ju zapíšeš do knihy došlých faktúr a úhradu k nej.

No ale teraz mám z toho už totál guláš lebo konečne som sa dovolala tej predchádzajúcej účtovníčke a tá mi povedala, že tých 5000CZK mi český dodávatel nevráti ani na požiadanie vraj bude trvať na tom, že si to mám odrátat z dalšej faktúry ktorú nám pošlú. Možu to tak robiť??
Potom to mám ako zaučtovať.No koniec.SOS!!!

Žiaden problém! zaúčtuješ ako úhradu fa 45000,- CZK a 5000,- CZK máš ešte stále na poskytnutom preddavku konkrétnej firme, keď ti príde ďalšia faktúra, tak si preúčtuješ posyktnutú zálohu 5000,-SZK na úhradu tej novej fa, a potom už len doplatíš zbytok! Buď si urob interný doklad na preúčtovanie preddavku, alebo ak nerobíš int.doklady tak to účtuj priamo, keď budeš zapisovať DF do knihy faktúr ako mínus preddavok a plus ostrá faktúra.
A neboj sa, pokiaľ je tu Porada, tak ti zahynúť nedáme!

Rozumiem tomu dobre takto:
1.Zaučtujem do PD úhradu FA 45000CZK
2.Zaučtujem do PD zvyšok preddavku 5000CZK ako VNZD aby mi sedel výpis z BU
3.Keď mi český dod. pošle Fa napr na 8000CZK tak mu zaplatím len 3000CZK a učtujem
výdavok z účtu 3000CZK a napr.nákup materiálu 8000CZK a -5000CZK z VNZD /ID/. Do knihy DF si tiež poznačím úhradu na dvakrát /zvýšujúcich 5000 a zvyšnú úhradu 3000.Prosím ako sa hovorí po lopate takýto prípad som ešte nemala a ešte len začínam.
Alebo je to úplne inak??

áno, je to tak správne a este jednoduchšie je, že tých 3000 dáš hneď ako VOD a napáruješ na DF. Cez ID potom preúčtuješ -5000 VNZD a +5000 VOD. Tých +5000 napáruješ na DF a tým bude celá uhradená a bude celá vo VOD.

Ďakujem Vám obom za radu.Idem na to.Pekný deň.

Robím to rovnako. Neviem či je ten najsprávnejší spôsob, ale mam také informácie ako pyton, že ID sa v JU používaj´na uzávierkové operácie. Ale som niečo zaspala?

v tomto prípade pokojne môžeš použiť ID. Podľa postupu ako píšem vyššie je v podstate tento ID nulový a slúži mi len na preúčtovnie nedaňového výdavku na daňový.

Opýtam sa možno úplnú blbosť. Mám klienta, ktorý má dodávateľské faktúry a hneď ich uhradí v hotovosti. Musím tieto faktúry evidovať v knihe faktúr, alebo ich môžem rovno pripojiť k VPD ako keby to bol blok z registračnej pokladne?

Fa patrí do knihy faktúr.
A je to lepšie aj pri spätnom dohľadávaní, pretože v pokladni sa faktúra "stratí".

Monika, ja len, že keď sa teraz za faktúru podľa zákona DPH považuje aj blok z registračnej pokladne aj cestovný lístok,tak by som vlastne do knihy faktúr mala dávať všetko. Preto by som chcela dodávateľské faktúry ihneď uhradené dávať priamo do nákladov, aby som ich nemusela evidovať cez knihu faktúr. Len neviem či je POVINNOSŤ ich evidovať cez knihu faktúr - keď sú hneď uhradené, alebo nie.