Tak v tom prípade by som do knihy faktúr zapísala sumu ktorá ide na 5xx a DPH len to doúčtovanie

Stále nechápem, asi si stojiím na kábli. Ako mám zapísať do knihy fatkúr sumu bez dph? Veď suma na faktúre je s dph

Ja hovorím že do knihy faktúr by som dala sumu DPH, ale len ten rozdiel, keďže hovoríš že 2. vyúčtovačka bola vyššia ako zaplatená zálohovka. Čiže ak hodnota bola nakoniec 200 EUR bez DPH, tak doúčtovanie DPH bude 19EUR, tak do knihy by som dala 200 EUR na účet 5xx a na 343xx už len 19 EUR, keďže 19 už máš v DPH na základe 1. vyúčtovacej faktúry. Ostatné účtovanie potom cez ID

Vidíte nejaký problém v tom, že by sa daňový doklad k prijatej platbe vystornoval v mesiaci keď príde vyúčtovacia fatkúra, Mne to vychádza, že by to tak mohlo byť. Daň.povinnosť je určená správne, a v odvode DPH zostane len rozdiel vyúčtovacej fatkúry a prijatej platby. Či sa mýlim??

Ďakujem, ale ja by som chcela vyriešiť iný problém. Postup účtovania mám dobrý, len pri zápise fatkúr mám 2x v knihe DD dph-čku. Účtovanie v PD a na všetkých účtoch mi sedí.

Skôr, než som stihol upraviť, či zmazať svoj príspevok s rozhodenými riadkami a stĺpcami si stihla naň reagovať a stabilizovať ho. Ale dá sa aj intuitívne prepísať do formy, kde bude zrejmé, čo je MD a D.
Tvoj problém je zrejme v použití programu, ktorý Ti to tak zobrazuje. Ak áno, tak do knihy DD /čo to je ???...žeby KDF ?/ musíš zadať iba aktuálny doplatok, vrátane aktuálnej dph ku konečnej faktúre, nie celú. Prvú časť základu a dph tam už máš..... zo zálohovej faktúry. Neviem...bolo by treba vidieť a nájsť postup, ktorý Ti zabezpečí, že do odpočtu sa Ti dostane iba aktuálna DPH v zodpovedajúcej sume. Ak bola záloha = 100%, tak ....ak môžeš zadať faktúru aj dvojriadkovo, tak prvý riadok plusom, vrátane dph, druhý riadok mínusmi, vrátane dph, výsledok je nula.... čo aj zodpovedá. Musíš byť kreatívna so svojím programom. Ja sa tretí rok trápim so SAPom BO a zatiaľ som /takmer!/ na všetko našiel riešenie....

Neviem, či som správne pochopila problém, ale ja to robím takto:

zapíšem do knihy fa zálohovú fa napr. 100 + 19 DPH
Príde vyúčtovacia fa a do knihy fa do položiek zapíšem napr.:
dodanie 200 + 38 DPh
odpočet zálohy -100 + - 19 DPH
Zostane mi správna suma na úhradu a DPH nemám dvojmo.

Ďakujem Vám za ochot poradiť mi. Takže vyúčtovaciu fatkúru máš 0,- Ale ako dostaneš sumu do nákladov?

Ja sa už 3 dni tuho o to snažím, len som už v koncoch. Ja zapíšem faktúru na prijatu platbu na 314 a vyúčtovaciu na 5xx. Ak napíšem do vyúčtovacej 0,- tak nebudem mať čo dať do nákladov. kniha DD-kniha daňových dokladov.

Ja som prešla všetky možnosti a jediná, čo je reálna je tá, ktorá súvisí s mojou pôvodnou otázkou.
Poruším nejaký postup, alebo predpis, keď na základe vyúčtovacej fatkúry vystornujem fa za prijatú platbu a zostane mi len vyúčtovacia, z ktorej bude národk na odpočet dph len zo zostatku a v nákladoch bude zaúčtované čo tam skutočne patrí?

Alebo je lepší postup zaúčtovať vyúčtovaciu fatkúru ako nulovú /keď je suma rovnaká na obidvoch/ a potom ID preúčtovať sumu z 314 do nákladov? A vynechať účtovanie cez 321? Aj to by asi šlo. A nulovú fatkúru vlastne do denníka nezapisujete? Ďakujem Vám všetkým za rady.

Ešte raz...Účtovanie 314/221 = 119 nie je prijatá /!/, ale odoslaná platba....je v banke, ako prvé účtovanie.
Účtovanie 343/379 = 19 je zaúčtovanie prijatej zálohovej faktúry v interných dokladoch, resp došlých faktúrach s nárokom na odpočet, ako druhé účtovanie. Tam sa účtuje iba o dph, nie o zálohe, tú predsa musíš mať zaúčtovanú podľa bankového výpisu a už ju nemáš ako zaúčtovať...
Potom nasleduje tretie účtovanie – troj, resp. štvorriadkové....najprv 5xx + 343/321 = 238, ktorým sa dostane celé plnenie do nákladov....ďalej druhý riadok zúčtovanie – akoby stornovanie zálohovej faktúry 379/343 = 19 , ktoré zníži celkovú dph z konečnej faktúry ....a napokon tretí riadok 321/314 = 119, akoby úhrada časti celej výslednej faktúry zo zálohovej platby. Zostáva neuhradená časť konečnej faktúry = 119. Všetkým riadkom kde je účet 343 dáš príznak prenosu do DD, resp. ich tam prepíšeš.....závisí od softu.
To je aj presná odpoveď /áno/na Tvoju otázku č. 91, len v jednom zápise konečnej došlej faktúry a...namiesto storna ja tam zúčtovanie na opačné strany

Uhradím predfaktúru - nedaňový doklad vo výške 119 314 10 / 221
Príde zálohová fa - daňový doklad: 100 314 20 / 314 10
19 343 / 314 10
Ostrá fa 200 5.. / 321
38 343 /321
Odpočet zálohy -100 -314 20 / -321
- 19 -343 / - 321

Účtujem to presne ako ty Tamila, a všetko mám v poriadku až na to, že mám v knihe DD dph čku zapísanú aj z faktúry za prijatú platbu aj z ostrej faktúry. Na účtoch je to všetko v poriadku, len v knihe DD nie. A postup a_je_to si musím rozobrať bližšie, či by mi nepomohol.
Ale mne sa začalo pozdávať účtovanie také, že vyúčtovaciu fatkúru zapíšem len v zostávajúcej čiastke a preúčtujem sumu z 314 na 500. Dúfam, že to môže byť.

Ďakujem a_je_to a Tamila aj tebe.
Musím porovnať, čo je jednoduchšie. Či storno fa za platbu, alebo zaúčtovanie nulovej vyúčtovacej fatkúry.